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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495.00 | 1 908.00 | 2 587.00 | 4 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 261.00 | 76 789.00 | 29 472.00 | 106 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 620.00 | 78 697.00 | 336 923.00 | 415 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
CF Disponibilités | 74 385.00 | | 74 385.00 | 74 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 076.00 | | 111 076.00 | 111 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 696.00 | 78 697.00 | 447 999.00 | 526 696.00 |
CU Autres participations | 250 470.00 | | 250 470.00 | 250 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
DH Report à nouveau | 241 526.00 | | | 241 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DL TOTAL (I) | 304 035.00 | | | 304 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 834.00 | | | 81 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 965.00 | | | 143 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 999.00 | | | 447 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 965.00 | | | 143 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 973.00 | | 108 973.00 | 108 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 973.00 | | 108 973.00 | 108 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 045.00 | | | 123 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 454.00 | | | 119 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 489.00 | | | 426 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 870.00 | 415 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | 110 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 625.00 | | | 121 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 661.00 | | | 250 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 705.00 | 24 245.00 | 10 870.00 | 69 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 705.00 | 24 245.00 | 10 870.00 | 69 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VC Groupe et associés | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VI Groupe et associés | 77 834.00 | 77 834.00 | | 77 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 881.00 | 36 691.00 | 191.00 | 36 881.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 965.00 | 143 965.00 | | 143 965.00 |