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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495.00 | 2 750.00 | 1 744.00 | 4 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 614.00 | 75 994.00 | 19 619.00 | 95 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 973.00 | 78 745.00 | 326 228.00 | 404 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BZ Autres créances | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CF Disponibilités | 85 577.00 | | 85 577.00 | 85 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 658.00 | | 120 658.00 | 120 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 631.00 | 78 745.00 | 446 886.00 | 525 631.00 |
CU Autres participations | 250 470.00 | | 250 470.00 | 250 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
DH Report à nouveau | 245 117.00 | | | 245 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 306 743.00 | | | 306 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 143.00 | | | 140 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 886.00 | | | 446 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 143.00 | | | 140 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 872.00 | | 108 872.00 | 108 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 872.00 | | 108 872.00 | 108 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 283.00 | | | 127 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 575.00 | | | 124 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 620.00 | | 13 930.00 | 415 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 577.00 | 404 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 577.00 | 100 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 755.00 | | 13 930.00 | 110 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 661.00 | | | 250 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 697.00 | 24 625.00 | 24 577.00 | 78 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 697.00 | 24 625.00 | 24 577.00 | 78 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 271.00 | 35 081.00 | 191.00 | 35 271.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 143.00 | 140 143.00 | | 140 143.00 |