| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 023.00 | 3 690.00 | 3 332.00 | 7 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 431.00 | 95 013.00 | 49 418.00 | 144 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 318.00 | 98 703.00 | 357 615.00 | 456 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
CF Disponibilités | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 212.00 | | 96 212.00 | 96 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 530.00 | 98 703.00 | 453 828.00 | 552 530.00 |
CU Autres participations | 250 470.00 | | 250 470.00 | 250 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
DH Report à nouveau | 247 825.00 | | | 247 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
DL TOTAL (I) | 320 032.00 | | | 320 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 795.00 | | | 133 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 828.00 | | | 453 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 252.00 | | | 120 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 903.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 268.00 | | | 142 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 978.00 | | | 128 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 973.00 | | 53 428.00 | 404 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 456 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 151 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 108.00 | | 53 428.00 | 100 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 661.00 | | | 250 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 745.00 | 21 903.00 | 1 944.00 | 78 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 745.00 | 21 903.00 | 1 944.00 | 78 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VC Groupe et associés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 601.00 | 10 058.00 | 13 543.00 | 23 601.00 |
VI Groupe et associés | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 863.00 | 33 672.00 | 191.00 | 33 863.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 795.00 | 120 252.00 | 13 543.00 | 133 795.00 |