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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 023.00 | 4 629.00 | 2 393.00 | 7 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 931.00 | 101 576.00 | 30 355.00 | 131 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 042.00 | 106 205.00 | 330 837.00 | 437 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BZ Autres créances | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
CF Disponibilités | 199 214.00 | | 199 214.00 | 199 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 546.00 | | 245 546.00 | 245 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 588.00 | 106 205.00 | 576 383.00 | 682 588.00 |
CU Autres participations | 250 470.00 | | 250 470.00 | 250 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
DH Report à nouveau | 261 115.00 | | | 261 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
DL TOTAL (I) | 411 280.00 | | | 411 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 774.00 | | | 80 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 103.00 | | | 165 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 383.00 | | | 576 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 267.00 | | | 159 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 776.00 | | 57 776.00 | 57 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 776.00 | | 57 776.00 | 57 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 618.00 | | | 115 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 667.00 | | | 205 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 419.00 | | | 114 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 318.00 | | | 456 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 276.00 | 437 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 776.00 | 47 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 138 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 453.00 | | | 151 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 661.00 | | | 250 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 703.00 | 20 002.00 | 12 500.00 | 98 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 703.00 | 20 002.00 | 12 500.00 | 98 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VC Groupe et associés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 227.00 | 42 391.00 | 5 836.00 | 48 227.00 |
VI Groupe et associés | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VP Divers | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 522.00 | 46 332.00 | 191.00 | 46 522.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 103.00 | 159 267.00 | 5 836.00 | 165 103.00 |