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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 508.00 | 282 745.00 | 18 764.00 | 301 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 660.00 | 333 697.00 | 271 963.00 | 605 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 872.00 | 622 492.00 | 358 380.00 | 980 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 912.00 | | 107 912.00 | 107 912.00 |
BN En cours de production de biens | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 032.00 | 9 836.00 | 449 196.00 | 459 032.00 |
BZ Autres créances | 97 608.00 | | 97 608.00 | 97 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 143.00 | | 113 143.00 | 113 143.00 |
CF Disponibilités | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 232.00 | 9 836.00 | 828 396.00 | 838 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 103.00 | 632 328.00 | 1 186 776.00 | 1 819 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 829.00 | 43 097.00 | | 43 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 768 540.00 | 768 540.00 | | 768 540.00 |
DH Report à nouveau | -254 796.00 | | | -254 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 826.00 | -254 796.00 | | 22 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 525.00 | 6 629.00 | | 5 525.00 |
DL TOTAL (I) | 650 838.00 | 628 384.00 | | 650 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 094.00 | 100 614.00 | | 75 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619.00 | 4 586.00 | | 4 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 878.00 | 306 037.00 | | 145 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 347.00 | 312 009.00 | | 310 347.00 |
EA Autres dettes | | 21 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 938.00 | 744 923.00 | | 535 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 776.00 | 1 373 307.00 | | 1 186 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 479.00 | 669 829.00 | | 486 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 621 112.00 | | 1 621 112.00 | 1 621 112.00 |
FG Production vendue services | 278 036.00 | | 278 036.00 | 278 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 148.00 | | 1 899 148.00 | 1 899 148.00 |
FM Production stockée | | | 16 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | 2 498.00 | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114.00 | 1 104.00 | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032.00 | 3 602.00 | | 2 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 227.00 | 3 079.00 | | 11 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 227.00 | 3 079.00 | | 11 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 195.00 | 523.00 | | -9 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 613.00 | 1 719 079.00 | | 1 959 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 787.00 | 1 973 875.00 | | 1 936 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 826.00 | -254 796.00 | | 22 826.00 |