| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 849.00 | 295 608.00 | 10 241.00 | 305 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 690.00 | 457 757.00 | 225 932.00 | 683 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 720.00 | 759 416.00 | 320 304.00 | 1 079 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 541.00 | | 87 541.00 | 87 541.00 |
BN En cours de production de biens | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 764.00 | 13 841.00 | 446 923.00 | 460 764.00 |
BZ Autres créances | 136 975.00 | | 136 975.00 | 136 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 143.00 | | 113 143.00 | 113 143.00 |
CF Disponibilités | 166 193.00 | | 166 193.00 | 166 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 974 742.00 | 13 841.00 | 960 901.00 | 974 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 462.00 | 773 257.00 | 1 281 205.00 | 2 054 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 649.00 | 37 060.00 | | 36 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 269.00 | 768 540.00 | | 572 269.00 |
DH Report à nouveau | | -231 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 817.00 | 35 699.00 | | 71 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 317.00 | 4 421.00 | | 3 317.00 |
DL TOTAL (I) | 748 966.00 | 678 664.00 | | 748 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 042.00 | 119 879.00 | | 24 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 658.00 | 11 986.00 | | 85 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 722.00 | 140 436.00 | | 120 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 437.00 | 284 659.00 | | 245 437.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 232.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 239.00 | 557 192.00 | | 478 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 205.00 | 1 235 856.00 | | 1 281 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 239.00 | 533 484.00 | | 478 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 70 421.00 | | 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 886 924.00 | | 1 886 924.00 | 1 886 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 924.00 | | 1 886 924.00 | 1 886 924.00 |
FM Production stockée | | | 7 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 20 006.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 2 749.00 | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 2 749.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 17 257.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 955.00 | 1 558 442.00 | | 1 928 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 138.00 | 1 522 744.00 | | 1 857 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 817.00 | 35 699.00 | | 71 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 458.00 | | 68 828.00 | 1 011 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 657.00 | | 68 789.00 | 998 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | 39.00 | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 426.00 | 67 990.00 | | 691 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 376.00 | 67 990.00 | | 685 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 836.00 | 4 005.00 | | 9 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 836.00 | 4 005.00 | | 9 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 836.00 | 58 005.00 | | 9 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 722.00 | 120 722.00 | | 120 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 445 940.00 | 445 940.00 | | 445 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VB T. V. A. | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VI Groupe et associés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 973.00 | | | 100 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 914.00 | 601 914.00 | | 601 914.00 |
VW T.V.A. | 149 956.00 | 149 956.00 | | 149 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 239.00 | 478 239.00 | | 478 239.00 |