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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 812.00 | 7 597.00 | 7 214.00 | 14 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 107.00 | 301 503.00 | 10 604.00 | 312 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 377.00 | 543 447.00 | 439 930.00 | 983 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 000.00 | 852 547.00 | 578 453.00 | 1 431 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
BN En cours de production de biens | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 943.00 | 13 841.00 | 489 102.00 | 502 943.00 |
BZ Autres créances | 89 195.00 | | 89 195.00 | 89 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 143.00 | | 113 143.00 | 113 143.00 |
CF Disponibilités | 137 135.00 | | 137 135.00 | 137 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 323.00 | 13 841.00 | 981 482.00 | 995 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 323.00 | 866 388.00 | 1 559 935.00 | 2 426 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 076.00 | 36 649.00 | | 32 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 406.00 | 572 269.00 | | 597 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 835.00 | 71 817.00 | | 21 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 216.00 | 3 317.00 | | 60 216.00 |
DL TOTAL (I) | 776 445.00 | 748 966.00 | | 776 445.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 980.00 | 24 042.00 | | 246 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 516.00 | 85 658.00 | | 97 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 855.00 | 120 722.00 | | 183 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 572.00 | 245 437.00 | | 254 572.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 2 379.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 490.00 | 478 239.00 | | 783 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 935.00 | 1 281 205.00 | | 1 559 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 720.00 | 478 239.00 | | 496 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 335.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 330 375.00 | | 1 330 375.00 | 1 330 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 375.00 | | 1 330 375.00 | 1 330 375.00 |
FM Production stockée | | | 26 702.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 549.00 | 1 104.00 | | 7 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 485.00 | 1 104.00 | | 15 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 1 163.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 1 163.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 966.00 | -59.00 | | 12 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 348.00 | 1 928 955.00 | | 1 551 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 513.00 | 1 857 138.00 | | 1 529 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 835.00 | 71 817.00 | | 21 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 720.00 | | 370 206.00 | 1 079 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 926.00 | 1 431 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 926.00 | 1 407 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | 8 762.00 | 7 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 918.00 | | 359 745.00 | 1 066 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | 1 700.00 | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 416.00 | 93 131.00 | | 759 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 1 547.00 | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 366.00 | 91 584.00 | | 753 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 841.00 | | 54 000.00 | 67 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 855.00 | 183 855.00 | | 183 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 135.00 | 91 135.00 | | 91 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 488 119.00 | 488 119.00 | | 488 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VB T. V. A. | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 980.00 | 45 200.00 | 139 631.00 | 246 980.00 |
VI Groupe et associés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 211.00 | | | 368 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 620.00 | | | 133 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 648.00 | 593 473.00 | 4 175.00 | 597 648.00 |
VW T.V.A. | 154 570.00 | 154 570.00 | | 154 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 490.00 | 496 720.00 | 139 631.00 | 783 490.00 |