| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 812.00 | 10 518.00 | 4 294.00 | 14 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 107.00 | 306 262.00 | 5 845.00 | 312 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 373.00 | 637 948.00 | 406 424.00 | 1 044 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 360.00 | 954 728.00 | 550 633.00 | 1 505 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 847.00 | | 171 847.00 | 171 847.00 |
BN En cours de production de biens | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 062.00 | 13 841.00 | 763 221.00 | 777 062.00 |
BZ Autres créances | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 137.00 | | 58 137.00 | 58 137.00 |
CF Disponibilités | 76 515.00 | | 76 515.00 | 76 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 350.00 | 13 841.00 | 1 179 509.00 | 1 193 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 710.00 | 968 568.00 | 1 730 142.00 | 2 698 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 362.00 | 32 076.00 | | 24 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 048.00 | 597 406.00 | | 605 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 905.00 | 21 835.00 | | 34 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
DL TOTAL (I) | 789 444.00 | 776 445.00 | | 789 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 780.00 | 246 980.00 | | 401 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 706.00 | 97 516.00 | | 57 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 419.00 | 183 855.00 | | 157 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 277.00 | 254 572.00 | | 255 277.00 |
EA Autres dettes | 68 516.00 | 567.00 | | 68 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 698.00 | 783 490.00 | | 940 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 142.00 | 1 559 935.00 | | 1 730 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 797 389.00 | | 1 797 389.00 | 1 797 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 389.00 | | 1 797 389.00 | 1 797 389.00 |
FM Production stockée | | | -5 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 936.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 2 520.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 2 520.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | 12 966.00 | | -1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 006.00 | 1 551 348.00 | | 1 865 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 101.00 | 1 529 513.00 | | 1 830 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 905.00 | 21 835.00 | | 34 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 000.00 | | 127 333.00 | 1 431 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 973.00 | 1 505 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 273.00 | 1 482 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 737.00 | | 125 633.00 | 1 407 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775.00 | | 1 700.00 | 6 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 547.00 | 102 180.00 | | 852 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 597.00 | 2 921.00 | | 7 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 950.00 | 99 260.00 | | 844 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 419.00 | 157 419.00 | | 157 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 865.00 | 92 865.00 | | 92 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 762 238.00 | 762 238.00 | | 762 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VB T. V. A. | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 780.00 | 401 780.00 | | 401 780.00 |
VI Groupe et associés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 382.00 | | | 289 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 698.00 | | | 169 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 310.00 | 861 310.00 | | 861 310.00 |
VW T.V.A. | 106 473.00 | 106 473.00 | | 106 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 698.00 | 940 698.00 | | 940 698.00 |