| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 317 545.00 | 101 815.00 | 215 730.00 | 317 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 483.00 | 19 862.00 | 16 621.00 | 36 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 405.00 | 17 289.00 | 36 116.00 | 53 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 308.00 | 138 966.00 | 297 342.00 | 436 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 117.00 | | 180 117.00 | 180 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 364.00 | | 140 364.00 | 140 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 356.00 | 58 214.00 | 479 141.00 | 537 356.00 |
BZ Autres créances | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
CF Disponibilités | 332 674.00 | | 332 674.00 | 332 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 632.00 | 58 214.00 | 1 186 418.00 | 1 244 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 940.00 | 197 181.00 | 1 483 760.00 | 1 680 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 423.00 | 313 714.00 | | 487 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 589.00 | 273 709.00 | | 411 589.00 |
DL TOTAL (I) | 907 813.00 | 596 223.00 | | 907 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 927.00 | 157 409.00 | | 124 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 923.00 | 14 900.00 | | 14 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 998.00 | 175 969.00 | | 234 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 969.00 | 138 625.00 | | 191 969.00 |
EA Autres dettes | 9 129.00 | 26 726.00 | | 9 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 947.00 | 513 628.00 | | 575 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 760.00 | 1 109 852.00 | | 1 483 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 006.00 | 388 915.00 | | 481 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 037.00 | | 46 971.00 | 390 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 28 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 436 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 592.00 | | 46 842.00 | 360 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 445.00 | | 129.00 | 29 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 257.00 | 54 709.00 | | 84 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 257.00 | 54 709.00 | | 84 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 711.00 | 29 900.00 | 21 396.00 | 49 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 711.00 | 29 900.00 | 21 396.00 | 49 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 711.00 | 29 900.00 | 21 396.00 | 49 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 900.00 | 21 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 998.00 | 234 998.00 | | 234 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
UX Autres créances clients | 467 089.00 | | | 467 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
VB T. V. A. | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 713.00 | 29 772.00 | 94 941.00 | 124 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 837.00 | 619 837.00 | | 619 837.00 |
VW T.V.A. | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 947.00 | 481 006.00 | 94 941.00 | 575 947.00 |