| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 224.00 | 2 296.00 | 2 520.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
AP Constructions | 362 390.00 | 227 774.00 | 134 616.00 | 362 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 225.00 | 60 546.00 | 60 679.00 | 121 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 018.00 | 60 406.00 | 19 613.00 | 80 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 321.00 | | 85 321.00 | 85 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 170.00 | 348 950.00 | 340 220.00 | 689 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 153.00 | 2 052.00 | 349 101.00 | 351 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 890.00 | 265.00 | 170 625.00 | 170 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 727.00 | | 125 727.00 | 125 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 565.00 | 21 024.00 | 477 541.00 | 498 565.00 |
BZ Autres créances | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CF Disponibilités | 1 167 636.00 | | 1 167 636.00 | 1 167 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 707.00 | 23 342.00 | 2 343 365.00 | 2 366 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 877.00 | 372 291.00 | 2 683 586.00 | 3 055 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 342 185.00 | 1 114 766.00 | | 1 342 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 310.00 | 527 418.00 | | 525 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 294.00 | 1 650 985.00 | | 1 876 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 083.00 | 78 970.00 | | 447 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 248.00 | 51 557.00 | | 120 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 260.00 | 166 425.00 | | 105 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 048.00 | 203 679.00 | | 131 048.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 13 081.00 | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 291.00 | 513 712.00 | | 807 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 586.00 | 2 164 697.00 | | 2 683 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 244.00 | 472 389.00 | | 796 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 873.00 | | 188 482.00 | 549 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 117 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 185.00 | 689 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 465.00 | 563 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 816.00 | | 122 281.00 | 489 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 056.00 | | 57 851.00 | 60 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 827.00 | 76 340.00 | 1 218.00 | 273 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 827.00 | 76 116.00 | 1 218.00 | 273 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 750.00 | 2 317.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
6T Sur comptes clients | 19 404.00 | 2 692.00 | 1 071.00 | 19 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 153.00 | 5 009.00 | 3 821.00 | 22 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 153.00 | 5 009.00 | 3 821.00 | 22 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 009.00 | 3 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
UX Autres créances clients | 473 598.00 | 473 598.00 | | 473 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VB T. V. A. | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 075.00 | 400 075.00 | | 400 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 007.00 | 35 960.00 | 11 047.00 | 47 007.00 |
VI Groupe et associés | 120 248.00 | 120 248.00 | | 120 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VP Divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 882.00 | 582 882.00 | | 582 882.00 |
VW T.V.A. | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 102.00 | 796 055.00 | 11 047.00 | 807 102.00 |