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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 329 084.00 | 142 086.00 | 186 998.00 | 329 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 241.00 | 27 688.00 | 33 553.00 | 61 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 759.00 | 32 537.00 | 29 221.00 | 61 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 770.00 | 202 311.00 | 281 459.00 | 483 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 591.00 | 2 750.00 | 253 841.00 | 256 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 433.00 | | 151 433.00 | 151 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 854.00 | 20 130.00 | 529 724.00 | 549 854.00 |
BZ Autres créances | 93 903.00 | | 93 903.00 | 93 903.00 |
CF Disponibilités | 351 545.00 | | 351 545.00 | 351 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 238.00 | 22 880.00 | 1 429 359.00 | 1 452 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 009.00 | 225 191.00 | 1 710 818.00 | 1 936 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 799 013.00 | 487 423.00 | | 799 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 754.00 | 411 589.00 | | 415 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 566.00 | 907 813.00 | | 1 223 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 104.00 | 124 927.00 | | 95 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 814.00 | 14 923.00 | | 52 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 070.00 | 234 998.00 | | 236 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 109.00 | 191 969.00 | | 98 109.00 |
EA Autres dettes | 5 154.00 | 9 129.00 | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 251.00 | 575 947.00 | | 487 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 818.00 | 1 483 760.00 | | 1 710 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 970.00 | 481 006.00 | | 422 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 308.00 | | 84 992.00 | 436 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 229.00 | 29 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 329.00 | 481 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 100.00 | 452 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 434.00 | | 73 750.00 | 407 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 874.00 | | 11 241.00 | 28 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 966.00 | 63 345.00 | | 138 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 966.00 | 63 345.00 | | 138 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 214.00 | | 38 085.00 | 58 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 214.00 | 2 750.00 | 38 085.00 | 58 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 214.00 | 2 750.00 | 38 085.00 | 58 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | 38 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 070.00 | 236 070.00 | | 236 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
UX Autres créances clients | 525 698.00 | 525 698.00 | | 525 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VB T. V. A. | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 941.00 | 30 660.00 | 64 281.00 | 94 941.00 |
VI Groupe et associés | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 831.00 | 687 831.00 | | 687 831.00 |
VW T.V.A. | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 251.00 | 422 970.00 | 64 281.00 | 487 251.00 |