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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 235.00 | 184 368.00 | 153 867.00 | 338 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 678.00 | 42 653.00 | 39 025.00 | 81 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 903.00 | 46 806.00 | 23 097.00 | 69 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 873.00 | 273 827.00 | 276 045.00 | 549 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 978.00 | 2 750.00 | 305 228.00 | 307 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 693.00 | | 213 693.00 | 213 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 513.00 | 19 404.00 | 621 109.00 | 640 513.00 |
BZ Autres créances | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CF Disponibilités | 672 797.00 | | 672 797.00 | 672 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 805.00 | 22 153.00 | 1 888 652.00 | 1 910 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 678.00 | 295 981.00 | 2 164 697.00 | 2 460 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 114 766.00 | 799 013.00 | | 1 114 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 418.00 | 415 754.00 | | 527 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 985.00 | 1 223 566.00 | | 1 650 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 970.00 | 95 104.00 | | 78 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 557.00 | 52 814.00 | | 51 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 425.00 | 236 070.00 | | 166 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 679.00 | 98 109.00 | | 203 679.00 |
EA Autres dettes | 13 081.00 | 5 154.00 | | 13 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 712.00 | 487 251.00 | | 513 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 697.00 | 1 710 818.00 | | 2 164 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 389.00 | 422 970.00 | | 472 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 970.00 | | 117 132.00 | 511 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 230.00 | 549 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 230.00 | 489 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 084.00 | | 116 962.00 | 452 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 886.00 | | 170.00 | 59 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 311.00 | 71 734.00 | 218.00 | 202 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 311.00 | 71 734.00 | 218.00 | 202 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
6T Sur comptes clients | 20 130.00 | 1 881.00 | 2 608.00 | 20 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 880.00 | 1 881.00 | 2 608.00 | 22 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 880.00 | 1 881.00 | 2 608.00 | 22 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 881.00 | 2 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 425.00 | 166 425.00 | | 166 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
UX Autres créances clients | 617 490.00 | 617 490.00 | | 617 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VB T. V. A. | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 854.00 | 37 530.00 | 41 324.00 | 78 854.00 |
VI Groupe et associés | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 983.00 | 704 983.00 | | 704 983.00 |
VW T.V.A. | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 712.00 | 472 389.00 | 41 324.00 | 513 712.00 |