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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 1 952 630.00 | | 1 952 630.00 | 1 952 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726 169.00 | | 726 169.00 | 726 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 207.00 | 60 228.00 | 28 978.00 | 89 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 262.00 | 520 543.00 | 137 718.00 | 658 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 104.00 | 585 811.00 | 3 099 293.00 | 3 685 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BT Marchandises | 1 235 906.00 | | 1 235 906.00 | 1 235 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 505 579.00 | 350 725.00 | 5 154 853.00 | 5 505 579.00 |
BZ Autres créances | 2 427 678.00 | | 2 427 678.00 | 2 427 678.00 |
CF Disponibilités | 481 138.00 | | 481 138.00 | 481 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 943.00 | | 147 943.00 | 147 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 824 559.00 | 350 725.00 | 9 473 833.00 | 9 824 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 509 664.00 | 936 536.00 | 12 573 127.00 | 13 509 664.00 |
CU Autres participations | 251 173.00 | | 251 173.00 | 251 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 238.00 | | | 287 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 721.00 | | | 1 213 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
DG Autres réserves | 4 905 188.00 | | | 4 905 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 036.00 | | | 1 207 036.00 |
DK Provisions réglementées | 650.00 | | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 7 643 963.00 | | | 7 643 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 147.00 | | | 264 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 979.00 | | | 832 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 719.00 | | | 1 392 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 591.00 | | | 2 356 591.00 |
EA Autres dettes | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 164.00 | | | 4 929 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 573 127.00 | | | 12 573 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 869 541.00 | | | 4 869 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 005 324.00 | 131 268.00 | 18 136 593.00 | 18 005 324.00 |
FG Production vendue services | 3 191 552.00 | 7 311.00 | 3 198 864.00 | 3 191 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 196 877.00 | 138 580.00 | 21 335 457.00 | 21 196 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 522 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 310 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 078 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 199 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 265.00 | | | 137 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 734.00 | | | -15 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 532.00 | | | 274 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 815 057.00 | | | 21 815 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 608 021.00 | | | 20 608 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 036.00 | | | 1 207 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653 214.00 | | | 3 653 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 685 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 208.00 | | | 731 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 536.00 | | | 714 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 840.00 | | | 254 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 804.00 | 37 332.00 | 19 325.00 | 567 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 765.00 | 37 332.00 | 19 325.00 | 562 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 764.00 | 63.00 | 1 176.00 | 1 764.00 |
6T Sur comptes clients | 322 666.00 | 72 742.00 | 44 682.00 | 322 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 666.00 | 72 742.00 | 44 682.00 | 322 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 430.00 | 72 805.00 | 45 858.00 | 324 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 742.00 | 44 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 719.00 | 1 392 719.00 | | 1 392 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 707.00 | 915 707.00 | | 915 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 5 505 579.00 | | | 5 505 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 147.00 | 204 524.00 | 59 623.00 | 264 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 856.00 | | | 202 856.00 |
VP Divers | 2 427 678.00 | | | 2 427 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356 591.00 | 2 356 591.00 | | 2 356 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 943.00 | | | 147 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 083 824.00 | 8 081 200.00 | 2 623.00 | 8 083 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 165.00 | 4 869 542.00 | 59 623.00 | 4 929 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |