| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AH Fonds commercial | 1 952 630.00 | | 1 952 630.00 | 1 952 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 169.00 | | 626 169.00 | 626 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 946.00 | 63 484.00 | 10 461.00 | 73 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 041.00 | 475 207.00 | 456 833.00 | 932 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 284 559.00 | 539 051.00 | 4 745 508.00 | 5 284 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BT Marchandises | 1 474 645.00 | | 1 474 645.00 | 1 474 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340 238.00 | 318 239.00 | 4 021 998.00 | 4 340 238.00 |
BZ Autres créances | 2 619 321.00 | | 2 619 321.00 | 2 619 321.00 |
CF Disponibilités | 1 746 065.00 | | 1 746 065.00 | 1 746 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 662.00 | | 81 662.00 | 81 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 268 249.00 | 318 239.00 | 9 950 010.00 | 10 268 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 552 809.00 | 857 290.00 | 14 695 518.00 | 15 552 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
CU Autres participations | 1 684 546.00 | | 1 684 546.00 | 1 684 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 238.00 | | | 287 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 721.00 | | | 1 213 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
DG Autres réserves | 6 759 736.00 | | | 6 759 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 681 373.00 | | | 2 681 373.00 |
DK Provisions réglementées | 589.00 | | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 10 972 787.00 | | | 10 972 787.00 |
DP Provisions pour risques | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 572.00 | | | 1 273 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 233.00 | | | 142 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 965.00 | | | 1 182 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 871.00 | | | 1 052 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
EA Autres dettes | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 244.00 | | | 3 707 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 695 518.00 | | | 14 695 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 028.00 | | | 2 682 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 579 778.00 | 107 636.00 | 16 687 414.00 | 16 579 778.00 |
FG Production vendue services | 2 757 199.00 | 14 174.00 | 2 771 373.00 | 2 757 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 336 978.00 | 121 810.00 | 19 458 788.00 | 19 336 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 002 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 547 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 594 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 486.00 | |
GE Autres charges | | | 33 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 974 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 028 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 495 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 137.00 | | | 164 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842 553.00 | | | 842 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 589 744.00 | | | 20 589 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 908 371.00 | | | 17 908 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 681 373.00 | | | 2 681 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 081 673.00 | | 205 361.00 | 5 081 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 5 284 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 1 005 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579 158.00 | | | 2 579 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 901.00 | | 195 561.00 | 812 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 614.00 | | 9 800.00 | 1 689 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 675.00 | 65 851.00 | 2 475.00 | 475 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 316.00 | 65 851.00 | 2 475.00 | 475 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303.00 | 286.00 | | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | 286.00 | | 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 965.00 | 1 182 965.00 | | 1 182 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052 871.00 | 1 052 871.00 | | 1 052 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 829.00 | 185 829.00 | | 185 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 867.00 | 9 800.00 | 5 067.00 | 14 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 322.00 | 2 619 322.00 | | 2 619 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 572.00 | 248 356.00 | 809 320.00 | 1 273 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 672.00 | | | 174 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 053.00 | | | 231 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340 238.00 | 4 340 238.00 | | 4 340 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 056 090.00 | 7 051 022.00 | 5 067.00 | 7 056 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 245.00 | 2 682 028.00 | 809 320.00 | 3 707 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |