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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AH Fonds commercial | 1 952 630.00 | | 1 952 630.00 | 1 952 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 169.00 | | 626 169.00 | 626 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 780.00 | 51 734.00 | 17 046.00 | 68 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 560.00 | 359 828.00 | 372 732.00 | 732 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 817.00 | 411 921.00 | 3 651 896.00 | 4 063 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BT Marchandises | 1 354 711.00 | | 1 354 711.00 | 1 354 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766 161.00 | 698 362.00 | 4 067 798.00 | 4 766 161.00 |
BZ Autres créances | 2 023 156.00 | | 2 023 156.00 | 2 023 156.00 |
CF Disponibilités | 1 251 442.00 | | 1 251 442.00 | 1 251 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 447 887.00 | 698 362.00 | 8 749 524.00 | 9 447 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 511 705.00 | 1 110 284.00 | 12 401 421.00 | 13 511 705.00 |
CU Autres participations | 678 250.00 | | 678 250.00 | 678 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 238.00 | | | 287 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 721.00 | | | 1 213 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
DG Autres réserves | 5 443 729.00 | | | 5 443 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 392.00 | | | 1 781 392.00 |
DK Provisions réglementées | 91.00 | | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 8 756 302.00 | | | 8 756 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 133.00 | | | 527 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 735.00 | | | 461 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 654.00 | | | 1 340 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 716.00 | | | 1 281 716.00 |
EA Autres dettes | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 118.00 | | | 3 645 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 401 421.00 | | | 12 401 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 222.00 | | | 3 218 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 059 918.00 | 100 845.00 | 17 160 763.00 | 17 059 918.00 |
FG Production vendue services | 2 787 099.00 | 5 789.00 | 2 792 888.00 | 2 787 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 847 017.00 | 106 634.00 | 19 953 651.00 | 19 847 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 301 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 509 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 033 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 187.00 | |
GE Autres charges | | | 12 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 093 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 207 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 328.00 | | | 288 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 999.00 | | | 639 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 630 719.00 | | | 20 630 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 849 326.00 | | | 18 849 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 392.00 | | | 1 781 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 328.00 | | 27 247.00 | 4 338 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403.00 | 683 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 757.00 | 4 063 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 680.00 | 2 579 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 673.00 | 801 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583 838.00 | | | 2 583 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 768.00 | | 27 247.00 | 1 070 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 721.00 | | | 683 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 954.00 | 67 833.00 | 289 865.00 | 633 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | 4 680.00 | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 915.00 | 67 833.00 | 285 185.00 | 628 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378.00 | 85.00 | 371.00 | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 654.00 | 1 340 654.00 | | 1 340 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281 716.00 | 1 281 716.00 | | 1 281 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 650.00 | 494 650.00 | | 494 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 4 766 162.00 | 4 766 162.00 | | 4 766 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 134.00 | 100 238.00 | 363 897.00 | 527 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 736.00 | | | 461 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023 156.00 | 2 023 156.00 | | 2 023 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 843 934.00 | 6 838 867.00 | 5 067.00 | 6 843 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 119.00 | 3 218 223.00 | 363 897.00 | 3 645 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |