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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 4 499.00 | 492.00 | 4 991.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 654.00 | 2 447.00 | 5 208.00 | 7 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 798.00 | 61 826.00 | 246 972.00 | 308 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 117.00 | 68 772.00 | 810 345.00 | 879 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BT Marchandises | 130 772.00 | 6 364.00 | 124 408.00 | 130 772.00 |
BZ Autres créances | 90 748.00 | | 90 748.00 | 90 748.00 |
CF Disponibilités | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 939.00 | 6 364.00 | 263 575.00 | 269 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 056.00 | 75 136.00 | 1 073 920.00 | 1 149 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -23 715.00 | -77 742.00 | | -23 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 835.00 | 54 026.00 | | 153 835.00 |
DL TOTAL (I) | 146 889.00 | -6 946.00 | | 146 889.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 255.00 | 22 692.00 | | 26 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 255.00 | 22 692.00 | | 38 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 634.00 | 3 332.00 | | 42 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 386.00 | 203 140.00 | | 145 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 093.00 | 81 569.00 | | 80 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 443.00 | | |
EA Autres dettes | 620 664.00 | 1 022 210.00 | | 620 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 777.00 | 1 362 693.00 | | 888 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 920.00 | 1 378 439.00 | | 1 073 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 784 684.00 | | 2 784 684.00 | 2 784 684.00 |
FG Production vendue services | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 715.00 | | 2 784 715.00 | 2 784 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 255.00 | |
GE Autres charges | | | 6 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 358.00 | | | 179 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 358.00 | | | 179 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 133.00 | 12 030.00 | | 179 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 133.00 | 23 179.00 | | 179 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -23 179.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 347.00 | 24 101.00 | | 71 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 079.00 | 2 584 248.00 | | 2 996 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 245.00 | 2 530 222.00 | | 2 842 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 835.00 | 54 026.00 | | 153 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 264.00 | | 30 419.00 | 1 065 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 566.00 | 879 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 515.00 | 508 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 051.00 | 316 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 011.00 | | 577.00 | 509 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 676.00 | | 29 827.00 | 501 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 577.00 | | 15.00 | 54 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 608.00 | 34 976.00 | 24 813.00 | 58 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | 85.00 | 1 515.00 | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 679.00 | 34 891.00 | 23 298.00 | 52 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 692.00 | 38 255.00 | 22 692.00 | 22 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 840.00 | 6 364.00 | 6 840.00 | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | 6 364.00 | 6 840.00 | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 532.00 | 44 619.00 | 29 532.00 | 29 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 619.00 | 29 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 386.00 | 145 386.00 | | 145 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VC Groupe et associés | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VI Groupe et associés | 620 178.00 | 620 178.00 | | 620 178.00 |
VP Divers | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 241.00 | 91 649.00 | 54 591.00 | 146 241.00 |
VW T.V.A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 777.00 | 888 777.00 | | 888 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |