| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 4 961.00 | 30.00 | 4 991.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 363.00 | 10 821.00 | 58 543.00 | 69 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 738.00 | 180 707.00 | 341 032.00 | 521 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 762.00 | 196 488.00 | 997 274.00 | 1 193 762.00 |
BT Marchandises | 87 945.00 | | 87 945.00 | 87 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BZ Autres créances | 537 942.00 | | 537 942.00 | 537 942.00 |
CF Disponibilités | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 729.00 | | 691 729.00 | 691 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 492.00 | 196 488.00 | 1 689 004.00 | 1 885 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | | 1 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 169.00 | 140 726.00 | | 192 169.00 |
DK Provisions réglementées | | 309.00 | | |
DL TOTAL (I) | 208 938.00 | 158 880.00 | | 208 938.00 |
DP Provisions pour risques | 13 562.00 | 80 000.00 | | 13 562.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 562.00 | 84 455.00 | | 13 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 13 449.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 552.00 | | | 882 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 235.00 | 321 675.00 | | 375 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 453.00 | 170 359.00 | | 158 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
EA Autres dettes | 10 786.00 | 636 213.00 | | 10 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 503.00 | 1 141 696.00 | | 1 466 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 004.00 | 1 385 031.00 | | 1 689 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 620 214.00 | | 2 620 214.00 | 2 620 214.00 |
FG Production vendue services | 158 842.00 | | 158 842.00 | 158 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 056.00 | | 2 779 056.00 | 2 779 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552.00 | 15 601.00 | | 2 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 861.00 | 15 601.00 | | 2 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 355.00 | 83 878.00 | | 106 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 627.00 | 83 878.00 | | 162 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 766.00 | -68 276.00 | | -159 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 633.00 | 48 792.00 | | 70 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 698.00 | 2 704 690.00 | | 2 913 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 529.00 | 2 563 964.00 | | 2 721 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 169.00 | 140 726.00 | | 192 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 585.00 | | 232 124.00 | 980 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 946.00 | 1 193 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 946.00 | 630 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 073.00 | | | 508 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 038.00 | | 232 124.00 | 417 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 467.00 | 35 022.00 | | 161 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | 115.00 | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 621.00 | 34 906.00 | | 156 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 455.00 | 13 562.00 | 84 455.00 | 84 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 764.00 | 13 562.00 | 84 764.00 | 84 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 562.00 | 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 235.00 | 375 235.00 | | 375 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
UX Autres créances clients | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VC Groupe et associés | 391 815.00 | 391 815.00 | | 391 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 882 552.00 | 882 552.00 | | 882 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 290.00 | 124 290.00 | | 124 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 811.00 | 562 338.00 | 55 473.00 | 617 811.00 |
VW T.V.A. | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 503.00 | 1 466 503.00 | | 1 466 503.00 |