| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 4 846.00 | 146.00 | 4 991.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 329.00 | 6 589.00 | 12 740.00 | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 763.00 | 150 032.00 | 228 731.00 | 378 763.00 |
AX Avances et acomptes | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 585.00 | 161 467.00 | 819 118.00 | 980 585.00 |
BT Marchandises | 137 434.00 | | 137 434.00 | 137 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 085.00 | | 75 085.00 | 75 085.00 |
BZ Autres créances | 145 607.00 | | 145 607.00 | 145 607.00 |
CF Disponibilités | 207 392.00 | | 207 392.00 | 207 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 913.00 | | 565 913.00 | 565 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 498.00 | 161 467.00 | 1 385 031.00 | 1 546 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 076.00 | 27 766.00 | | 1 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 726.00 | -26 690.00 | | 140 726.00 |
DK Provisions réglementées | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 158 880.00 | 18 154.00 | | 158 880.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 196 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 455.00 | 17 069.00 | | 4 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 455.00 | 213 069.00 | | 84 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 449.00 | 290.00 | | 13 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 569 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 675.00 | 314 633.00 | | 321 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 359.00 | 127 826.00 | | 170 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 286.00 | | |
EA Autres dettes | 636 213.00 | 20 543.00 | | 636 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 696.00 | 1 041 314.00 | | 1 141 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 031.00 | 1 272 537.00 | | 1 385 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 548 530.00 | | 2 548 530.00 | 2 548 530.00 |
FG Production vendue services | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 542.00 | | 2 560 542.00 | 2 560 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 486.00 | |
FQ Autres produits | | | -12 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 878.00 | 1 148.00 | | 83 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 878.00 | 1 148.00 | | 83 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 276.00 | -1 148.00 | | -68 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 792.00 | 71 109.00 | | 48 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 690.00 | 2 787 084.00 | | 2 704 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 964.00 | 2 813 775.00 | | 2 563 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 726.00 | -26 690.00 | | 140 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 571.00 | | 71 014.00 | 909 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 073.00 | | | 508 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 906.00 | | 70 132.00 | 346 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 591.00 | | 882.00 | 54 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 180.00 | 32 287.00 | | 129 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | 115.00 | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 449.00 | 32 172.00 | | 124 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309.00 | | | 309.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 069.00 | | 128 614.00 | 213 069.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11.00 | | | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 378.00 | | 128 614.00 | 213 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 675.00 | 321 675.00 | | 321 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
UX Autres créances clients | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VC Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VI Groupe et associés | 599 078.00 | 599 078.00 | | 599 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VP Divers | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 403.00 | 113 403.00 | | 113 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 560.00 | 221 087.00 | 55 473.00 | 276 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 696.00 | 1 141 696.00 | | 1 141 696.00 |