| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 4 615.00 | 377.00 | 4 991.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 845.00 | 3 514.00 | 9 331.00 | 12 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 753.00 | 90 091.00 | 227 662.00 | 317 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 263.00 | 98 221.00 | 795 042.00 | 893 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 114 438.00 | | 114 438.00 | 114 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BZ Autres créances | 82 672.00 | | 82 672.00 | 82 672.00 |
CF Disponibilités | 297 355.00 | | 297 355.00 | 297 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 534.00 | | 505 534.00 | 505 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 797.00 | 98 221.00 | 1 300 576.00 | 1 398 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -65 000.00 | -23 715.00 | | -65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 766.00 | 153 835.00 | | 92 766.00 |
DK Provisions réglementées | 309.00 | | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 44 845.00 | 146 889.00 | | 44 845.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 12 000.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 255.00 | 38 255.00 | | 118 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 065.00 | 1 183 185.00 | | 734 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 341.00 | 145 386.00 | | 290 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 825.00 | 80 093.00 | | 112 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 487.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 477.00 | 1 494 417.00 | | 1 137 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 576.00 | 1 679 561.00 | | 1 300 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 738 843.00 | | 2 738 843.00 | 2 738 843.00 |
FG Production vendue services | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 503.00 | | 2 739 503.00 | 2 739 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 179 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -576.00 | | | -576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -267.00 | 179 133.00 | | -267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | 225.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 798.00 | 71 347.00 | | 32 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 165.00 | 2 996 079.00 | | 2 756 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 399.00 | 2 842 245.00 | | 2 663 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 766.00 | 153 835.00 | | 92 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 117.00 | | 29 963.00 | 879 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 816.00 | 893 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 816.00 | 330 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 073.00 | | | 508 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 452.00 | | 29 963.00 | 316 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 772.00 | 29 449.00 | | 68 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | 115.00 | | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 272.00 | 29 334.00 | | 64 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 309.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 255.00 | 80 000.00 | | 38 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 619.00 | 80 309.00 | 6 364.00 | 44 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 6 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 341.00 | 290 341.00 | | 290 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 734 065.00 | 734 065.00 | | 734 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 188.00 | 91 597.00 | 54 591.00 | 146 188.00 |
VW T.V.A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 477.00 | 1 137 477.00 | | 1 137 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |