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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 230 322.00 | 191 537.00 | 38 786.00 | 230 322.00 |
040 Immobilisations financières | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 193.00 | 191 537.00 | 51 656.00 | 243 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 885.00 | | 59 886.00 | 59 885.00 |
072 Créances – Autres | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
084 Disponibilités | 167 673.00 | | 167 673.00 | 167 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 326.00 | | 240 326.00 | 240 326.00 |
110 Total général Actif | 483 519.00 | 191 537.00 | 291 982.00 | 483 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 233.00 | | | 397 233.00 |
230 Autres produits | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 186.00 | | | 399 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 770.00 | | | 157 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
242 Autres charges externes. | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
252 Charges sociales | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 598.00 | | | 399 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -412.00 | | | -412.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 429.00 | | | 249 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |