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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 117.00 | 96 653.00 | 3 464.00 | 100 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 976.00 | 115 748.00 | 35 228.00 | 150 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 995.00 | 212 401.00 | 51 594.00 | 263 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CF Disponibilités | 290 982.00 | | 290 982.00 | 290 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 718.00 | | 331 718.00 | 331 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 713.00 | 212 401.00 | 383 312.00 | 595 713.00 |
CU Autres participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 555.00 | 103 555.00 | | 103 555.00 |
DH Report à nouveau | -14 696.00 | | | -14 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 816.00 | -14 696.00 | | 37 816.00 |
DL TOTAL (I) | 135 059.00 | 97 243.00 | | 135 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 563.00 | 6 913.00 | | 19 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 574.00 | 22 226.00 | | 29 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 116.00 | 121 627.00 | | 199 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 253.00 | 150 766.00 | | 248 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 312.00 | 248 010.00 | | 383 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 074.00 | | 477 074.00 | 477 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 074.00 | | 477 074.00 | 477 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 598.00 | | | -5 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 928.00 | 335 381.00 | | 485 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 112.00 | 350 077.00 | | 448 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 816.00 | -14 696.00 | | 37 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 948.00 | 39 438.00 | | 244 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 391.00 | 263 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 391.00 | 251 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 062.00 | 39 422.00 | | 232 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 886.00 | 16.00 | | 12 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 384.00 | 23 389.00 | 6 372.00 | 195 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 384.00 | 23 389.00 | 6 372.00 | 195 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 220.00 | 2 700.00 | 125 520.00 | 128 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 169.00 | 5 574.00 | 53 595.00 | 59 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
UX Autres créances clients | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 257.00 | 28 276.00 | 11 981.00 | 40 257.00 |
VW T.V.A. | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 253.00 | 69 138.00 | 179 115.00 | 248 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |