| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 117.00 | 96 363.00 | 3 754.00 | 100 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 946.00 | 99 022.00 | 32 924.00 | 131 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 950.00 | 195 385.00 | 49 565.00 | 244 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BZ Autres créances | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CF Disponibilités | 187 499.00 | | 187 499.00 | 187 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 445.00 | | 198 445.00 | 198 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 395.00 | 195 385.00 | 248 010.00 | 443 395.00 |
CU Autres participations | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 555.00 | | | 103 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 696.00 | | | -14 696.00 |
DL TOTAL (I) | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 766.00 | | | 150 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 010.00 | | | 248 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 279.00 | | 331 279.00 | 331 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 279.00 | | 331 279.00 | 331 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 381.00 | | | 335 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 077.00 | | | 350 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 696.00 | | | -14 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 192.00 | | 9 494.00 | 243 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 738.00 | 244 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 738.00 | 232 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 321.00 | | 9 479.00 | 230 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 871.00 | | 15.00 | 12 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 536.00 | 11 585.00 | 7 737.00 | 191 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 536.00 | 11 585.00 | 7 737.00 | 191 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
ST Autres comptes | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 865.00 | | | 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 863.00 | | | 65 863.00 |