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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 899.00 | 22 232.00 | 73 667.00 | 95 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 161.00 | 21 334.00 | 41 827.00 | 63 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 977.00 | 43 566.00 | 128 411.00 | 171 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 240 859.00 | | 240 859.00 | 240 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 471.00 | | 248 471.00 | 248 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 448.00 | 43 566.00 | 376 882.00 | 420 448.00 |
CU Autres participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 555.00 | 103 555.00 | | 103 555.00 |
DH Report à nouveau | | -14 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 419.00 | 37 816.00 | | 16 419.00 |
DL TOTAL (I) | 128 358.00 | 135 059.00 | | 128 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838.00 | 19 563.00 | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 170.00 | 29 574.00 | | 44 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 516.00 | 199 116.00 | | 198 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 524.00 | 248 253.00 | | 248 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 882.00 | 383 312.00 | | 376 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 241.00 | | 211 241.00 | 211 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 241.00 | | 211 241.00 | 211 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 709.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | 8 421.00 | | 77 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500.00 | 8 421.00 | | 77 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 529.00 | 14 019.00 | | 19 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 535.00 | 14 019.00 | | 26 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 965.00 | -5 598.00 | | 50 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 080.00 | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 936.00 | 485 928.00 | | 288 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 517.00 | 448 112.00 | | 272 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 419.00 | 37 816.00 | | 16 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 995.00 | | 132 055.00 | 263 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 073.00 | 171 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 073.00 | 159 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 092.00 | | 132 040.00 | 251 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 902.00 | | 15.00 | 12 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 400.00 | 35 709.00 | 204 544.00 | 212 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 400.00 | 35 709.00 | 204 544.00 | 212 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 516.00 | 198 516.00 | | 198 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VI Groupe et associés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 524.00 | 248 524.00 | | 248 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
ST Autres comptes | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YT Sous‐traitance | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
ZE Dividendes | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 337.00 | | | 76 337.00 |