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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 563.00 | 310 248.00 | 175 315.00 | 485 563.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
AN Terrains | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
AP Constructions | 590 833.00 | 502 284.00 | 88 549.00 | 590 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452 862.00 | 2 089 108.00 | 363 754.00 | 2 452 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 198.00 | 595 729.00 | 140 469.00 | 736 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
BF Prêts | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 600.00 | 3 558 023.00 | 1 005 578.00 | 4 563 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 633.00 | | 446 633.00 | 446 633.00 |
BN En cours de production de biens | 547 370.00 | | 547 370.00 | 547 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 807 806.00 | | 807 806.00 | 807 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 897.00 | | 268 897.00 | 268 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 654.00 | | 771 654.00 | 771 654.00 |
BZ Autres créances | 792 808.00 | | 792 808.00 | 792 808.00 |
CF Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 094.00 | | 3 659 094.00 | 3 659 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 694.00 | 3 558 023.00 | 4 664 672.00 | 8 222 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 634.00 | 60 655.00 | 2 980.00 | 63 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 690 000.00 | | | 2 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 133.00 | | | 979 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 335 951.00 | | | 335 951.00 |
DH Report à nouveau | -4 043 791.00 | | | -4 043 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 056.00 | | | 388 056.00 |
DK Provisions réglementées | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DL TOTAL (I) | 408 740.00 | | | 408 740.00 |
DP Provisions pour risques | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 625.00 | | | 899 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 432.00 | | | 2 606 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 638.00 | | | 368 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
EA Autres dettes | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 982.00 | | | 4 218 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 672.00 | | | 4 664 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 745.00 | | | 3 641 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 873.00 | | | 241 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045.00 | 10 454.00 | 12 499.00 | 2 045.00 |
FD Production vendue biens | 11 832 805.00 | 718 562.00 | 12 551 367.00 | 11 832 805.00 |
FG Production vendue services | 73 289.00 | 106 554.00 | 179 843.00 | 73 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 908 139.00 | 835 570.00 | 12 743 709.00 | 11 908 139.00 |
FM Production stockée | | | 601 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 558 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 441 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 285 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 884.00 | |
GE Autres charges | | | 49 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 104 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 654.00 | | | 118 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 996.00 | | | -33 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 518.00 | | | -12 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 621 007.00 | | | 13 621 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 232 951.00 | | | 13 232 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 056.00 | | | 388 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 233.00 | | | 252 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 881.00 | | 260 178.00 | 4 447 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 25 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 767.00 | 104 692.00 | 4 563 600.00 | 39 767.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | 658 147.00 | 596.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 170.00 | 99 292.00 | 3 816 506.00 | 39 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 289.00 | | 49 454.00 | 609 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 545.00 | | 206 423.00 | 3 748 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 413.00 | | 4 300.00 | 26 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 430.00 | 271 884.00 | 99 292.00 | 3 385 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 904.00 | 2 750.00 | | 57 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 936.00 | 63 312.00 | | 246 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 590.00 | 205 822.00 | 99 292.00 | 3 080 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 818.00 | 4 573.00 | | 19 818.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 26 950.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 818.00 | 31 523.00 | 40 000.00 | 69 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 432.00 | 2 606 432.00 | | 2 606 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 948.00 | 140 948.00 | | 140 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
UP Prêts | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
UX Autres créances clients | 771 654.00 | | | 771 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | | | 836.00 |
VB T. V. A. | 161 619.00 | | | 161 619.00 |
VC Groupe et associés | 275 222.00 | | | 275 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 625.00 | 432 389.00 | 467 237.00 | 899 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 670.00 | 74 670.00 | | 74 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 523.00 | | | 345 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 028.00 | 1 591 565.00 | 20 463.00 | 1 612 028.00 |
VW T.V.A. | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 982.00 | 3 641 745.00 | 467 237.00 | 4 108 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |