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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 748.00 | 372 348.00 | 116 400.00 | 488 748.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | 59 455.00 | 99 092.00 | 158 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
AN Terrains | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
AP Constructions | 624 218.00 | 518 506.00 | 105 712.00 | 624 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677 717.00 | 1 961 132.00 | 716 585.00 | 2 677 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 834.00 | 581 572.00 | 126 262.00 | 707 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784 837.00 | 3 556 418.00 | 1 228 418.00 | 4 784 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 810.00 | | 613 810.00 | 613 810.00 |
BN En cours de production de biens | 484 127.00 | | 484 127.00 | 484 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 728 528.00 | | 728 528.00 | 728 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 214.00 | | 214 214.00 | 214 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 929.00 | | 1 050 929.00 | 1 050 929.00 |
BZ Autres créances | 553 635.00 | | 553 635.00 | 553 635.00 |
CF Disponibilités | 79 496.00 | | 79 496.00 | 79 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 018.00 | | 3 733 018.00 | 3 733 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 517 855.00 | 3 556 418.00 | 4 961 436.00 | 8 517 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 634.00 | 63 405.00 | 229.00 | 63 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 609.00 | | | 311 609.00 |
DK Provisions réglementées | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 727.00 | | | 1 097 727.00 |
DP Provisions pour risques | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 259.00 | | | 667 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 995.00 | | | 314 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 414.00 | | | 2 493 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 190.00 | | | 307 190.00 |
EA Autres dettes | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 836 760.00 | | | 3 836 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 436.00 | | | 4 961 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 309.00 | | | 3 553 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 278.00 | | | 199 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 231.00 | 23 455.00 | 32 685.00 | 9 231.00 |
FD Production vendue biens | 12 221 072.00 | 651 524.00 | 12 872 596.00 | 12 221 072.00 |
FG Production vendue services | 313 163.00 | 53 926.00 | 367 089.00 | 313 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 543 465.00 | 728 905.00 | 13 272 370.00 | 12 543 465.00 |
FM Production stockée | | | -142 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 403 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 463 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 038 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 073 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 895.00 | | | 210 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 448 753.00 | | | 13 448 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 137 144.00 | | | 13 137 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 609.00 | | | 311 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 310.00 | | | 104 310.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 600.00 | | 648 396.00 | 4 563 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 113.00 | 13 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 160.00 | 4 784 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 385.00 | 658 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 662.00 | 4 048 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 147.00 | 3 185.00 | 3 185.00 | 658 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 816 506.00 | | 640 022.00 | 3 816 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 313.00 | | 5 189.00 | 25 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558 023.00 | 337 640.00 | 398 700.00 | 3 558 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 655.00 | 2 750.00 | | 60 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 248.00 | 62 100.00 | | 310 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 187 120.00 | 272 790.00 | 398 700.00 | 3 187 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 392.00 | 6 728.00 | | 24 392.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 950.00 | | 10 000.00 | 36 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 59 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 342.00 | 66 183.00 | 10 000.00 | 61 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 414.00 | 2 493 414.00 | | 2 493 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 812.00 | 104 812.00 | | 104 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 929.00 | 1 050 929.00 | | 1 050 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 164 443.00 | 164 443.00 | | 164 443.00 |
VC Groupe et associés | 80 567.00 | 80 567.00 | | 80 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 022.00 | 200 022.00 | | 200 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 237.00 | 183 786.00 | 283 450.00 | 467 237.00 |
VI Groupe et associés | 114 995.00 | 114 995.00 | | 114 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 613.00 | 298 613.00 | | 298 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 232.00 | 1 614 243.00 | 11 989.00 | 1 626 232.00 |
VW T.V.A. | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 760.00 | 3 553 309.00 | 283 450.00 | 3 836 760.00 |