| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 747.00 | 467 470.00 | 21 277.00 | 488 747.00 |
AH Fonds commercial | 158 546.00 | 118 910.00 | 39 636.00 | 158 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
AN Terrains | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
AP Constructions | 718 079.00 | 568 411.00 | 149 668.00 | 718 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 159.00 | 2 358 271.00 | 1 174 888.00 | 3 533 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 603.00 | 669 373.00 | 102 230.00 | 771 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 834.00 | | 74 834.00 | 74 834.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 837 491.00 | 4 246 070.00 | 1 591 420.00 | 5 837 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 228.00 | | 334 228.00 | 334 228.00 |
BN En cours de production de biens | 207 408.00 | | 207 408.00 | 207 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 939 455.00 | | 939 455.00 | 939 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 476.00 | | 126 476.00 | 126 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 547.00 | | 1 099 547.00 | 1 099 547.00 |
BZ Autres créances | 554 917.00 | | 554 917.00 | 554 917.00 |
CF Disponibilités | 547 818.00 | | 547 818.00 | 547 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 095.00 | | 3 864 095.00 | 3 864 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 701 587.00 | 4 246 070.00 | 5 455 516.00 | 9 701 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DG Autres réserves | 296 027.00 | | | 296 027.00 |
DH Report à nouveau | 298 667.00 | | | 298 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 801.00 | | | -596 801.00 |
DK Provisions réglementées | 195 357.00 | | | 195 357.00 |
DL TOTAL (I) | 963 830.00 | | | 963 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 646.00 | | | 1 871 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 104.00 | | | 1 752 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 373.00 | | | 327 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 524.00 | | | 444 524.00 |
EA Autres dettes | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 491 685.00 | | | 4 491 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 516.00 | | | 5 455 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 340.00 | | | 2 868 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482.00 | 614.00 | 1 096.00 | 482.00 |
FD Production vendue biens | 9 462 256.00 | 438 885.00 | 9 901 141.00 | 9 462 256.00 |
FG Production vendue services | 112 432.00 | 54 973.00 | 167 404.00 | 112 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 575 170.00 | 494 472.00 | 10 069 643.00 | 9 575 170.00 |
FM Production stockée | | | -68 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 208 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 461 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 504 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 272.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 842 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 106.00 | | | 187 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 576.00 | | | 159 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 576.00 | | | 199 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 027.00 | | | 127 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 548.00 | | | 72 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 410 395.00 | | | 10 410 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 007 197.00 | | | 11 007 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 801.00 | | | -596 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 204.00 | | | 80 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 760 001.00 | | 787 345.00 | 5 760 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 855.00 | 5 837 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709 855.00 | 5 101 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 947.00 | | | 658 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 025 131.00 | | 785 895.00 | 5 025 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 289.00 | | 1 450.00 | 12 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851 240.00 | 328 272.00 | 52 352.00 | 3 851 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 366.00 | 38 105.00 | | 429 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358 241.00 | 290 168.00 | 52 352.00 | 3 358 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 238.00 | 82 119.00 | | 113 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 238.00 | 82 119.00 | | 113 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 105.00 | 1 752 105.00 | | 1 752 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 373.00 | 327 373.00 | | 327 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 524.00 | 444 524.00 | | 444 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 172.00 | 95 172.00 | | 95 172.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 547.00 | 1 099 547.00 | | 1 099 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 096.00 | 212 615.00 | 1 573 241.00 | 1 835 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 431 259.00 | | | 1 431 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 308.00 | | | 350 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 918.00 | 554 918.00 | | 554 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 448.00 | 1 710 459.00 | 11 989.00 | 1 722 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 490 820.00 | 2 868 340.00 | 1 573 241.00 | 4 490 820.00 |