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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 748.00 | 429 366.00 | 59 382.00 | 488 748.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | 118 910.00 | 39 637.00 | 158 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
AN Terrains | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
AP Constructions | 715 847.00 | 539 314.00 | 176 533.00 | 715 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926 343.00 | 2 202 718.00 | 723 625.00 | 2 926 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 051.00 | 616 209.00 | 141 842.00 | 758 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 621 397.00 | | 621 397.00 | 621 397.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 760 001.00 | 3 970 151.00 | 1 789 851.00 | 5 760 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 484.00 | | 561 484.00 | 561 484.00 |
BN En cours de production de biens | 309 842.00 | | 309 842.00 | 309 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 905 456.00 | | 905 456.00 | 905 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 340.00 | | 161 340.00 | 161 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 842.00 | | 1 751 842.00 | 1 751 842.00 |
BZ Autres créances | 602 728.00 | | 602 728.00 | 602 728.00 |
CF Disponibilités | 56 934.00 | | 56 934.00 | 56 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 886.00 | | 4 356 886.00 | 4 356 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 116 888.00 | 3 970 151.00 | 6 146 737.00 | 10 116 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DG Autres réserves | 296 027.00 | | | 296 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 333.00 | | | -401 333.00 |
DK Provisions réglementées | 113 238.00 | | | 113 238.00 |
DL TOTAL (I) | 778 513.00 | | | 778 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 771.00 | | | 773 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 063.00 | | | 521 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 079.00 | | | 3 080 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 868.00 | | | 293 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 377.00 | | | 603 377.00 |
EA Autres dettes | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 368 224.00 | | | 5 368 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 737.00 | | | 6 146 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 986 057.00 | | | 4 986 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 812.00 | | | 219 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487.00 | 3 569.00 | 5 056.00 | 1 487.00 |
FD Production vendue biens | 13 475 891.00 | 638 321.00 | 14 114 212.00 | 13 475 891.00 |
FG Production vendue services | 205 117.00 | 174 194.00 | 379 311.00 | 205 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 682 495.00 | 816 084.00 | 14 498 579.00 | 13 682 495.00 |
FM Production stockée | | | 2 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 758 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 664 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 612 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 455.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 097 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 474.00 | | | 241 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 119.00 | | | 82 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 032.00 | | | 109 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 083.00 | | | -22 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 845 601.00 | | | 14 845 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 246 933.00 | | | 15 246 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 333.00 | | | -401 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 754.00 | | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 837.00 | | 1 046 958.00 | 4 784 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 12 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 793.00 | 5 760 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 693.00 | 5 025 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 947.00 | | | 658 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048 867.00 | | 1 045 958.00 | 4 048 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 389.00 | | 1 000.00 | 13 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 963.00 | 364 422.00 | 10 145.00 | 3 496 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 753.00 | 57 247.00 | | 435 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 210.00 | 307 175.00 | 10 145.00 | 3 061 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 119.00 | 82 119.00 | | 31 119.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 524.00 | 141 574.00 | 26 950.00 | 117 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 079.00 | 3 080 079.00 | | 3 080 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 742.00 | 120 742.00 | | 120 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 932.00 | 119 932.00 | | 119 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 377.00 | 603 377.00 | | 603 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 842.00 | 1 751 842.00 | | 1 751 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 221 788.00 | 221 788.00 | | 221 788.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 393.00 | 220 393.00 | | 220 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 379.00 | 235 067.00 | 318 312.00 | 553 379.00 |
VI Groupe et associés | 321 063.00 | 321 063.00 | | 321 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 103.00 | 369 103.00 | | 369 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 119.00 | 2 362 130.00 | 11 989.00 | 2 374 119.00 |
VW T.V.A. | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 368.00 | 4 986 057.00 | 318 312.00 | 5 304 368.00 |