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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 750.00 | 86 629.00 | 9 120.00 | 95 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 110.00 | 502 076.00 | 69 034.00 | 571 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 321.00 | 588 856.00 | 364 465.00 | 953 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BT Marchandises | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CF Disponibilités | 115 833.00 | | 115 833.00 | 115 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 655.00 | | 163 655.00 | 163 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 977.00 | 588 856.00 | 528 120.00 | 1 116 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 68 851.00 | 63 020.00 | | 68 851.00 |
DH Report à nouveau | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 884.00 | 5 831.00 | | 102 884.00 |
DL TOTAL (I) | 303 624.00 | 200 740.00 | | 303 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 863.00 | 46 826.00 | | 33 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 644.00 | 81 347.00 | | 50 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 984.00 | 85 509.00 | | 86 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 006.00 | 51 005.00 | | 53 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 496.00 | 264 687.00 | | 224 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 120.00 | 465 428.00 | | 528 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 009 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 192 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 316.00 | 5 041.00 | | 12 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | 2 981.00 | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 794.00 | 2 060.00 | | 8 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 433.00 | 953 604.00 | | 1 230 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 549.00 | 947 772.00 | | 1 127 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 884.00 | 5 831.00 | | 102 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 688.00 | | | 934 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 226.00 | | | 648 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 694.00 | 18 162.00 | | 570 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 543.00 | 18 162.00 | | 570 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
UX Autres créances clients | 281.00 | | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 863.00 | 13 316.00 | 20 547.00 | 33 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VP Divers | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 681.00 | 29 511.00 | 34 170.00 | 63 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 496.00 | 203 949.00 | 20 547.00 | 224 496.00 |