| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 920.00 | 37 901.00 | 26 019.00 | 63 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 105.00 | 468 560.00 | 110 545.00 | 579 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 552.00 | 506 460.00 | 405 092.00 | 911 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BT Marchandises | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BZ Autres créances | 101 467.00 | | 101 467.00 | 101 467.00 |
CF Disponibilités | 214 868.00 | | 214 868.00 | 214 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 372.00 | | 334 372.00 | 334 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 924.00 | 506 460.00 | 739 464.00 | 1 245 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 381 165.00 | 337 539.00 | | 381 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 011.00 | 43 626.00 | | -186 011.00 |
DL TOTAL (I) | 218 965.00 | 404 976.00 | | 218 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 890.00 | 30 303.00 | | 323 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 529.00 | 62 170.00 | | 53 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 313.00 | 77 898.00 | | 62 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 768.00 | 87 745.00 | | 80 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 498.00 | 258 115.00 | | 520 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 464.00 | 663 092.00 | | 739 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 096.00 | 241 230.00 | | 517 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 371.00 | | 22 726.00 | 895 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 544.00 | 16 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 544.00 | 911 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 298.00 | | 22 726.00 | 622 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 831.00 | 33 629.00 | | 472 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 831.00 | 33 629.00 | | 472 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
UX Autres créances clients | 101 467.00 | 101 467.00 | | 101 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 728.00 | 320 326.00 | 3 403.00 | 323 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 313.00 | 110 926.00 | 16 387.00 | 127 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 498.00 | 517 096.00 | 3 403.00 | 520 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |