| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 972.00 | 19 221.00 | 38 751.00 | 57 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 606.00 | 471 063.00 | 132 543.00 | 603 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 319.00 | 490 283.00 | 445 035.00 | 935 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BT Marchandises | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CF Disponibilités | 90 862.00 | | 90 862.00 | 90 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 833.00 | | 139 833.00 | 139 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 151.00 | 490 283.00 | 584 868.00 | 1 075 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 279 813.00 | 279 813.00 | | 279 813.00 |
DH Report à nouveau | -5 018.00 | | | -5 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 744.00 | -5 018.00 | | 62 744.00 |
DL TOTAL (I) | 361 350.00 | 298 606.00 | | 361 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 228.00 | 20 547.00 | | 7 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 726.00 | 45 918.00 | | 71 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 859.00 | 77 512.00 | | 71 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 705.00 | 86 610.00 | | 72 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 518.00 | 230 587.00 | | 223 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 868.00 | 529 193.00 | | 584 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 013 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | 217 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 230 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 429.00 | |
GE Autres charges | | | 8 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 273.00 | 5 062.00 | | 6 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 273.00 | -4 430.00 | | -6 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 181.00 | 1 167 372.00 | | 1 246 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 437.00 | 1 172 390.00 | | 1 183 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 744.00 | -5 018.00 | | 62 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 369.00 | | 67 976.00 | 1 001 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 415.00 | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 027.00 | 935 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151.00 | 251 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 461.00 | 661 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 692.00 | | | 251 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 062.00 | | 67 976.00 | 714 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 466.00 | 29 429.00 | 120 612.00 | 581 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 315.00 | 29 429.00 | 120 461.00 | 581 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VP Divers | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 031.00 | 29 431.00 | 21 600.00 | 51 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 518.00 | 216 290.00 | | 223 518.00 |