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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 920.00 | 27 987.00 | 35 932.00 | 63 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 379.00 | 444 844.00 | 113 535.00 | 558 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 371.00 | 472 831.00 | 422 540.00 | 895 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BT Marchandises | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CF Disponibilités | 198 526.00 | | 198 526.00 | 198 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 552.00 | | 240 552.00 | 240 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 922.00 | 472 831.00 | 663 092.00 | 1 135 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 337 539.00 | 279 813.00 | | 337 539.00 |
DH Report à nouveau | | -5 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 626.00 | 62 744.00 | | 43 626.00 |
DL TOTAL (I) | 404 976.00 | 361 350.00 | | 404 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 303.00 | 7 228.00 | | 30 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 170.00 | 71 726.00 | | 62 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 898.00 | 71 859.00 | | 77 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 745.00 | 72 705.00 | | 87 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 115.00 | 223 518.00 | | 258 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 092.00 | 584 868.00 | | 663 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 230.00 | 216 290.00 | | 241 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 243.00 | | 980 243.00 | 980 243.00 |
FG Production vendue services | 252 571.00 | | 252 571.00 | 252 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 814.00 | | 1 232 814.00 | 1 232 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 439.00 | |
GE Autres charges | | | 8 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 6 273.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 6 273.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -6 273.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 987.00 | 4 293.00 | | 12 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 256.00 | 1 246 181.00 | | 1 245 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 630.00 | 1 183 437.00 | | 1 201 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 626.00 | 62 744.00 | | 43 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 319.00 | | 13 612.00 | 935 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 669.00 | 21 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 560.00 | 895 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 891.00 | 622 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 577.00 | | 13 612.00 | 661 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 283.00 | 35 439.00 | 52 891.00 | 490 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 283.00 | 35 439.00 | 52 891.00 | 490 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 898.00 | 77 898.00 | | 77 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 745.00 | 87 745.00 | | 87 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 168.00 | 13 282.00 | 16 886.00 | 30 168.00 |
VI Groupe et associés | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 940.00 | | | -22 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 172.00 | 12 241.00 | 20 931.00 | 33 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 115.00 | 241 230.00 | 16 886.00 | 258 115.00 |