| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 345.00 | | 69 345.00 | 69 345.00 |
AP Constructions | 361 567.00 | 352 849.00 | 8 718.00 | 361 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 620.00 | 355 556.00 | 78 063.00 | 433 620.00 |
BZ Autres créances | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CF Disponibilités | 221 110.00 | | 221 110.00 | 221 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 539.00 | | 223 539.00 | 223 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 159.00 | 355 556.00 | 301 603.00 | 657 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 032.00 | 215 032.00 | | 215 032.00 |
DH Report à nouveau | -10 354.00 | -27 685.00 | | -10 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 187.00 | 17 331.00 | | 31 187.00 |
DL TOTAL (I) | 244 249.00 | 213 062.00 | | 244 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 768.00 | 17 356.00 | | 25 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 354.00 | 48 941.00 | | 57 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 603.00 | 262 003.00 | | 301 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 354.00 | 18 941.00 | | 27 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 082.00 | 21 166.00 | | 21 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 122.00 | 111 281.00 | | 111 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 935.00 | 93 951.00 | | 79 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 187.00 | 17 331.00 | | 31 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 620.00 | | | 433 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 620.00 | | | 433 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 452.00 | 1 105.00 | | 354 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 452.00 | 1 105.00 | | 354 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 354.00 | 27 354.00 | 30 000.00 | 57 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 477.00 | 21 680.00 | | 21 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 617.00 | 5 170.00 | | 6 617.00 |
ST Autres comptes | 3 229.00 | 6 451.00 | | 3 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | 412.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 634.00 | 22 092.00 | | 21 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 216.00 | 22 233.00 | | 22 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 316.00 | 1 694.00 | | 1 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 847.00 | 11 621.00 | | 9 847.00 |