| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 345.00 | | 69 345.00 | 69 345.00 |
AP Constructions | 451 567.00 | 355 100.00 | 96 467.00 | 451 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 620.00 | 357 807.00 | 165 812.00 | 523 620.00 |
BZ Autres créances | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CF Disponibilités | 143 012.00 | | 143 012.00 | 143 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 608.00 | | 152 608.00 | 152 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 227.00 | 357 807.00 | 318 420.00 | 676 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 864.00 | 215 032.00 | | 235 864.00 |
DH Report à nouveau | | -10 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 820.00 | 31 187.00 | | 23 820.00 |
DL TOTAL (I) | 268 069.00 | 244 249.00 | | 268 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 845.00 | 25 768.00 | | 19 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 351.00 | 57 354.00 | | 50 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 420.00 | 301 603.00 | | 318 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 351.00 | 27 354.00 | | 20 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 147.00 | 21 082.00 | | 21 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 3 416.00 | | 4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 177.00 | 111 122.00 | | 121 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 357.00 | 79 935.00 | | 97 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 820.00 | 31 187.00 | | 23 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 620.00 | | 90 000.00 | 433 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 620.00 | | 90 000.00 | 433 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 556.00 | 2 251.00 | | 355 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 556.00 | 2 251.00 | | 355 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 351.00 | 20 351.00 | 30 000.00 | 50 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 695.00 | 21 477.00 | | 21 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 170.00 | 6 617.00 | | 6 170.00 |
ST Autres comptes | 3 609.00 | 3 229.00 | | 3 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | 157.00 | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 117.00 | 21 634.00 | | 22 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 230.00 | 22 216.00 | | 24 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 267.00 | 1 316.00 | | 1 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 779.00 | 9 847.00 | | 9 779.00 |