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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 345.00 | | 69 345.00 | 69 345.00 |
AP Constructions | 451 567.00 | 371 913.00 | 79 653.00 | 451 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 620.00 | 374 621.00 | 148 999.00 | 523 620.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 235 109.00 | | 235 109.00 | 235 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 274.00 | | 236 274.00 | 236 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 894.00 | 374 621.00 | 385 273.00 | 759 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 858.00 | 288 750.00 | | 302 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 170.00 | 14 109.00 | | 27 170.00 |
DL TOTAL (I) | 338 413.00 | 311 243.00 | | 338 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 458.00 | 30 505.00 | | 30 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 402.00 | 13 918.00 | | 16 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 860.00 | 45 504.00 | | 46 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 273.00 | 356 747.00 | | 385 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 860.00 | 15 504.00 | | 16 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 858.00 | 20 633.00 | | 20 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | -3 393.00 | | 4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 889.00 | 124 017.00 | | 140 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 719.00 | 109 908.00 | | 113 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 170.00 | 14 109.00 | | 27 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 620.00 | | | 523 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 620.00 | | | 523 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 016.00 | 5 605.00 | | 369 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 016.00 | 5 605.00 | | 369 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VW T.V.A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 860.00 | 16 860.00 | 30 000.00 | 46 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 613.00 | 21 407.00 | | 21 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 110.00 | 5 654.00 | | 5 110.00 |
ST Autres comptes | 3 404.00 | 3 417.00 | | 3 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 426.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 041.00 | 21 833.00 | | 22 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 172.00 | 24 793.00 | | 28 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 218.00 | 968.00 | | 1 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 514.00 | 9 192.00 | | 8 514.00 |