| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 345.00 | | 69 345.00 | 69 345.00 |
AP Constructions | 451 567.00 | 366 309.00 | 85 258.00 | 451 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 620.00 | 369 016.00 | 154 603.00 | 523 620.00 |
BZ Autres créances | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CF Disponibilités | 192 508.00 | | 192 508.00 | 192 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 144.00 | | 202 144.00 | 202 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 763.00 | 369 016.00 | 356 747.00 | 725 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 750.00 | 259 684.00 | | 288 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 109.00 | 29 065.00 | | 14 109.00 |
DL TOTAL (I) | 311 243.00 | 297 134.00 | | 311 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 918.00 | 9 275.00 | | 13 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 504.00 | 39 781.00 | | 45 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 747.00 | 336 915.00 | | 356 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 504.00 | 9 781.00 | | 15 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 633.00 | 20 700.00 | | 20 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 227.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 227.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -227.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 393.00 | 5 129.00 | | -3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 017.00 | 140 745.00 | | 124 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 908.00 | 111 680.00 | | 109 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 109.00 | 29 065.00 | | 14 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 620.00 | | | 523 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 620.00 | | | 523 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 412.00 | 5 605.00 | | 363 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 412.00 | 5 605.00 | | 363 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 504.00 | 15 504.00 | 30 000.00 | 45 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 407.00 | 21 000.00 | | 21 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 654.00 | 5 366.00 | | 5 654.00 |
ST Autres comptes | 3 417.00 | 4 673.00 | | 3 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | 430.00 | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 833.00 | 21 430.00 | | 21 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 793.00 | 28 140.00 | | 24 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 968.00 | 1 123.00 | | 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 192.00 | 10 039.00 | | 9 192.00 |