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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 746.00 | 45 207.00 | 4 539.00 | 49 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 320.00 | 74 917.00 | 33 404.00 | 108 320.00 |
BT Marchandises | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 098.00 | | 85 098.00 | 85 098.00 |
BZ Autres créances | 608 709.00 | 19 585.00 | 589 124.00 | 608 709.00 |
CF Disponibilités | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 474.00 | 19 585.00 | 693 889.00 | 713 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 794.00 | 94 502.00 | 727 293.00 | 821 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
CU Autres participations | 23 050.00 | 23 000.00 | 50.00 | 23 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 849.00 | 106 195.00 | | 16 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 570.00 | -89 346.00 | | 89 570.00 |
DL TOTAL (I) | 181 419.00 | 91 849.00 | | 181 419.00 |
DP Provisions pour risques | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 607.00 | 585.00 | | 18 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 416.00 | 297 195.00 | | 262 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 000.00 | 253 335.00 | | 241 000.00 |
EA Autres dettes | 4 714.00 | 2 721.00 | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 737.00 | 583 879.00 | | 526 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 293.00 | 675 728.00 | | 727 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 737.00 | 583 879.00 | | 526 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 363.00 | 31 852.00 | 1 509 215.00 | 1 477 363.00 |
FG Production vendue services | -601.00 | | -601.00 | -601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 762.00 | 31 852.00 | 1 508 614.00 | 1 476 762.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 179.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 322.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 945.00 | 9 401.00 | | 14 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 082.00 | 9 401.00 | | 34 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 082.00 | -7 079.00 | | -34 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | -1 875.00 | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 661.00 | 1 053 744.00 | | 1 521 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 092.00 | 1 143 090.00 | | 1 432 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 569.00 | -89 346.00 | | 89 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 366.00 | | 20 954.00 | 87 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 106.00 | | 640.00 | 49 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 550.00 | | 20 314.00 | 31 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 425.00 | 1 492.00 | | 50 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 715.00 | 1 492.00 | | 43 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 137.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 179.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 392.00 | 4 193.00 | | 15 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 392.00 | 4 193.00 | | 38 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 392.00 | 23 330.00 | | 38 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 179.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 416.00 | 262 416.00 | | 262 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
UX Autres créances clients | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VB T. V. A. | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
VC Groupe et associés | 558 032.00 | | | 558 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VI Groupe et associés | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 693.00 | 723 693.00 | | 723 693.00 |
VW T.V.A. | 171 882.00 | 171 882.00 | | 171 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 737.00 | 526 737.00 | | 526 737.00 |