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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 163.00 | 24 993.00 | 6 169.00 | 31 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 487.00 | 54 765.00 | 2 722.00 | 57 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 164.00 | 79 759.00 | 57 405.00 | 137 164.00 |
BT Marchandises | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 056.00 | 7 434.00 | 320 622.00 | 328 056.00 |
BZ Autres créances | 500 479.00 | | 500 479.00 | 500 479.00 |
CF Disponibilités | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 264.00 | 7 434.00 | 903 830.00 | 911 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 428.00 | 87 193.00 | 961 235.00 | 1 048 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
CU Autres participations | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 277.00 | 277 647.00 | | 304 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 703.00 | 51 629.00 | | -45 703.00 |
DL TOTAL (I) | 333 574.00 | 404 277.00 | | 333 574.00 |
DP Provisions pour risques | 5 490.00 | 6 736.00 | | 5 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 490.00 | 6 736.00 | | 5 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 369.00 | 858.00 | | 13 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 643.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 289.00 | 841 603.00 | | 575 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 660.00 | 43 563.00 | | 31 660.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 15 983.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 171.00 | 903 650.00 | | 622 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 235.00 | 1 314 662.00 | | 961 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 171.00 | 903 650.00 | | 622 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 079.00 | | 5 890.00 | 137 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 804.00 | 48 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 804.00 | 137 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 622.00 | | 4 541.00 | 26 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 139.00 | | 1 349.00 | 56 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 235.00 | 5 524.00 | | 74 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 342.00 | 4 652.00 | | 20 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 893.00 | 872.00 | | 53 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 289.00 | 575 289.00 | | 575 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
UX Autres créances clients | 319 135.00 | 319 135.00 | | 319 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VB T. V. A. | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VC Groupe et associés | 441 823.00 | 441 823.00 | | 441 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 556.00 | 908 556.00 | | 908 556.00 |
VW T.V.A. | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 171.00 | 622 171.00 | | 622 171.00 |