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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 537.00 | 9 328.00 | 6 210.00 | 15 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 417.00 | 49 184.00 | 6 234.00 | 55 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 025.00 | 101 512.00 | 45 514.00 | 147 025.00 |
BT Marchandises | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 938.00 | 5 179.00 | 138 759.00 | 143 938.00 |
BZ Autres créances | 1 011 094.00 | 25 882.00 | 985 212.00 | 1 011 094.00 |
CF Disponibilités | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 601.00 | 31 061.00 | 1 200 540.00 | 1 231 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 626.00 | 132 573.00 | 1 246 053.00 | 1 378 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
CU Autres participations | 43 050.00 | 43 000.00 | 50.00 | 43 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 606.00 | 106 417.00 | | 157 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 565.00 | 71 189.00 | | 92 565.00 |
DL TOTAL (I) | 325 171.00 | 252 606.00 | | 325 171.00 |
DP Provisions pour risques | 16 702.00 | 15 363.00 | | 16 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 702.00 | 15 363.00 | | 16 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | 1 102.00 | | 1 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 415.00 | 62 415.00 | | 12 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 491.00 | 389 605.00 | | 806 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 246.00 | 163 507.00 | | 68 246.00 |
EA Autres dettes | 15 983.00 | 3 600.00 | | 15 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 180.00 | 620 230.00 | | 904 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 053.00 | 888 199.00 | | 1 246 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 180.00 | 620 230.00 | | 904 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 660.00 | 2 309 843.00 | 2 378 503.00 | 68 660.00 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 360.00 | 2 309 843.00 | 2 380 203.00 | 70 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 049.00 | 38 044.00 | | 36 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 512.00 | 1 778 708.00 | | 2 396 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 947.00 | 1 707 519.00 | | 2 303 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 565.00 | 71 189.00 | | 92 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 596.00 | | 14 499.00 | 132 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 76 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 147 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | 8 828.00 | 6 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 746.00 | | 5 671.00 | 49 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 330.00 | 5 182.00 | | 53 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | 2 618.00 | | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 620.00 | 2 564.00 | | 46 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 363.00 | 1 339.00 | | 15 363.00 |
6T Sur comptes clients | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 353.00 | 3 529.00 | | 22 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 532.00 | 3 529.00 | | 70 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 895.00 | 4 868.00 | | 85 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 491.00 | 806 491.00 | | 806 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
UX Autres créances clients | 137 723.00 | | | 137 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VB T. V. A. | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
VC Groupe et associés | 917 375.00 | | | 917 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 903.00 | 1 188 903.00 | | 1 188 903.00 |
VW T.V.A. | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 180.00 | 904 180.00 | | 904 180.00 |