| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 905.00 | 51 455.00 | 19 449.00 | 70 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 992.00 | 86 691.00 | 4 301.00 | 90 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
BF Prêts | 115 224.00 | | 115 224.00 | 115 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 956.00 | 189 626.00 | 244 330.00 | 433 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 923.00 | | 334 923.00 | 334 923.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 708 219.00 | 132 147.00 | 5 576 072.00 | 5 708 219.00 |
BZ Autres créances | 149 820.00 | | 149 820.00 | 149 820.00 |
CF Disponibilités | 4 308 517.00 | | 4 308 517.00 | 4 308 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 517 306.00 | 132 147.00 | 10 385 159.00 | 10 517 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 951 263.00 | 321 773.00 | 10 629 489.00 | 10 951 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 321 405.00 | 3 770 043.00 | | 4 321 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 493.00 | 551 362.00 | | 1 136 493.00 |
DL TOTAL (I) | 5 677 898.00 | 4 541 405.00 | | 5 677 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 604.00 | 2 691.00 | | 3 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 319.00 | 1 557 103.00 | | 1 827 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355 057.00 | 1 802 453.00 | | 2 355 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 902.00 | | |
EA Autres dettes | 131 903.00 | 107 546.00 | | 131 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 705.00 | 656 443.00 | | 633 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 951 591.00 | 4 133 141.00 | | 4 951 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 629 489.00 | 8 674 546.00 | | 10 629 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 951 591.00 | 4 133 141.00 | | 4 951 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 170 901.00 | 97 380.00 | 18 268 281.00 | 18 170 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 170 901.00 | 97 380.00 | 18 268 281.00 | 18 170 901.00 |
FM Production stockée | | | -101 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 269 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 421 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 389 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 706 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 045.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 466 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 9 056.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 9 056.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 325.00 | 152.00 | | 12 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 325.00 | 83 759.00 | | 12 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 910.00 | -74 702.00 | | -11 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 062.00 | 78 994.00 | | 193 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 181.00 | 157 695.00 | | 497 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 305 679.00 | 16 150 583.00 | | 18 305 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 169 185.00 | 15 599 220.00 | | 17 169 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 493.00 | 551 362.00 | | 1 136 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 788.00 | | | 460 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 998.00 | 220 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 831.00 | 433 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 655.00 | 51 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 179.00 | 161 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 077.00 | | | 170 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 578.00 | | | 232 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 012.00 | 19 447.00 | 14 833.00 | 185 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 133.00 | | 6 655.00 | 58 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 879.00 | 19 447.00 | 8 179.00 | 126 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 658.00 | 73 045.00 | 6 556.00 | 65 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 658.00 | 73 045.00 | 6 556.00 | 65 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 658.00 | 73 045.00 | 6 556.00 | 65 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 045.00 | 6 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 320.00 | 1 827 320.00 | | 1 827 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 169.00 | 661 169.00 | | 661 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 470.00 | 600 470.00 | | 600 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 450.00 | 92 450.00 | | 92 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 904.00 | 131 904.00 | | 131 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633 706.00 | 633 706.00 | | 633 706.00 |
UP Prêts | 115 224.00 | | | 115 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
UX Autres créances clients | 5 554 784.00 | | | 5 554 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 436.00 | | | 153 436.00 |
VB T. V. A. | 133 850.00 | | | 133 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 296.00 | 134 296.00 | | 134 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 044 057.00 | 5 873 865.00 | 170 192.00 | 6 044 057.00 |
VW T.V.A. | 866 672.00 | 866 672.00 | | 866 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 591.00 | 4 951 591.00 | | 4 951 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |