| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 985.00 | 137 560.00 | 77 424.00 | 214 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 996.00 | 315 591.00 | 169 405.00 | 484 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
BF Prêts | 118 607.00 | | 118 607.00 | 118 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 584.00 | 480 390.00 | 469 194.00 | 949 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 782.00 | | 585 782.00 | 585 782.00 |
BN En cours de production de biens | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 012 728.00 | 254 610.00 | 4 758 117.00 | 5 012 728.00 |
BZ Autres créances | 123 791.00 | | 123 791.00 | 123 791.00 |
CF Disponibilités | 6 919 861.00 | | 6 919 861.00 | 6 919 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 736 350.00 | 254 610.00 | 12 481 739.00 | 12 736 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 685 934.00 | 735 001.00 | 12 950 933.00 | 13 685 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 059 787.00 | 6 260 805.00 | | 7 059 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 394.00 | 798 982.00 | | 1 300 394.00 |
DL TOTAL (I) | 8 580 182.00 | 7 279 787.00 | | 8 580 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 216.00 | 4 596.00 | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 680.00 | 1 434 102.00 | | 1 349 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295 360.00 | 2 166 169.00 | | 2 295 360.00 |
EA Autres dettes | 76 836.00 | 218 084.00 | | 76 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 656.00 | 607 615.00 | | 644 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 751.00 | 4 430 567.00 | | 4 370 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 950 933.00 | 11 710 355.00 | | 12 950 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370 751.00 | 4 430 567.00 | | 4 370 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 171 115.00 | 148 939.00 | 21 320 054.00 | 21 171 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 171 115.00 | 148 939.00 | 21 320 054.00 | 21 171 115.00 |
FM Production stockée | | | 2 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 472 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 948 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 604 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 576 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 832.00 | |
GE Autres charges | | | 48 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 397 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 074 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 631.00 | 5 048.00 | | 9 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 916.00 | 3 000.00 | | 11 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 548.00 | 8 048.00 | | 21 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -390.00 | 775.00 | | -390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 828.00 | 775.00 | | 8 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 719.00 | 7 272.00 | | 12 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 809.00 | 154 112.00 | | 268 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 522.00 | 354 666.00 | | 521 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 496 972.00 | 18 415 121.00 | | 21 496 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 196 578.00 | 17 616 139.00 | | 20 196 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 394.00 | 798 982.00 | | 1 300 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 831.00 | | 62 461.00 | 968 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 707.00 | 949 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 240.00 | 27 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 467.00 | 699 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 275.00 | | 39 174.00 | 718 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 077.00 | | 23 287.00 | 199 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 876.00 | 121 002.00 | 72 488.00 | 431 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 478.00 | | 24 240.00 | 51 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 398.00 | 121 002.00 | 48 248.00 | 380 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265 504.00 | 53 832.00 | 64 726.00 | 265 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 504.00 | 53 832.00 | 64 726.00 | 265 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 504.00 | 53 832.00 | 64 726.00 | 265 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 681.00 | 1 349 681.00 | | 1 349 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 054.00 | 604 054.00 | | 604 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 503.00 | 612 503.00 | | 612 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 275.00 | 179 275.00 | | 179 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 657.00 | 644 657.00 | | 644 657.00 |
UP Prêts | 118 607.00 | | 118 607.00 | 118 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
UX Autres créances clients | 4 718 664.00 | 4 718 664.00 | | 4 718 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 064.00 | 294 064.00 | | 294 064.00 |
VB T. V. A. | 110 257.00 | 110 257.00 | | 110 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 326 225.00 | 5 154 848.00 | 171 377.00 | 5 326 225.00 |
VW T.V.A. | 837 028.00 | 837 028.00 | | 837 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 752.00 | 4 370 752.00 | | 4 370 752.00 |