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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 366.00 | 114 127.00 | 84 238.00 | 198 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 908.00 | 266 270.00 | 253 637.00 | 519 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
BF Prêts | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 830.00 | 431 876.00 | 536 954.00 | 968 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 862.00 | | 292 862.00 | 292 862.00 |
BN En cours de production de biens | 73 642.00 | | 73 642.00 | 73 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 617 765.00 | 265 504.00 | 5 352 261.00 | 5 617 765.00 |
BZ Autres créances | 444 815.00 | | 444 815.00 | 444 815.00 |
CF Disponibilités | 4 991 404.00 | | 4 991 404.00 | 4 991 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 438 905.00 | 265 504.00 | 11 173 401.00 | 11 438 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 407 736.00 | 697 380.00 | 11 710 355.00 | 12 407 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 260 805.00 | 5 694 455.00 | | 6 260 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 982.00 | 566 350.00 | | 798 982.00 |
DL TOTAL (I) | 7 279 787.00 | 6 480 805.00 | | 7 279 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 596.00 | 3 305.00 | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 102.00 | 1 477 518.00 | | 1 434 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 166 169.00 | 2 078 699.00 | | 2 166 169.00 |
EA Autres dettes | 218 084.00 | 225 088.00 | | 218 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 615.00 | 629 418.00 | | 607 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 567.00 | 4 414 029.00 | | 4 430 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 710 355.00 | 10 894 835.00 | | 11 710 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 430 567.00 | 4 414 029.00 | | 4 430 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 158 998.00 | 172 900.00 | 18 331 898.00 | 18 158 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 158 998.00 | 172 900.00 | 18 331 898.00 | 18 158 998.00 |
FM Production stockée | | | -64 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 405 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 674 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 171 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 106 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048.00 | 5 122.00 | | 5 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 706.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 048.00 | 8 828.00 | | 8 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | 1 076.00 | | 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 13 417.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 272.00 | -4 589.00 | | 7 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 112.00 | 65 803.00 | | 154 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 666.00 | 214 069.00 | | 354 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 415 121.00 | 19 688 729.00 | | 18 415 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 616 139.00 | 19 122 379.00 | | 17 616 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 982.00 | 566 350.00 | | 798 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 641.00 | | 16 916.00 | 957 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 726.00 | 199 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 726.00 | 968 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 959.00 | | 16 316.00 | 701 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 204.00 | | 600.00 | 204 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 765.00 | 119 112.00 | | 312 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 286.00 | 119 112.00 | | 261 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 103.00 | 1 434 103.00 | | 1 434 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 358.00 | 467 358.00 | | 467 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 319.00 | 576 319.00 | | 576 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 221.00 | 147 221.00 | | 147 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 085.00 | 218 085.00 | | 218 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 615.00 | 607 615.00 | | 607 615.00 |
UP Prêts | 108 861.00 | | 108 861.00 | 108 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
UX Autres créances clients | 5 314 525.00 | 5 314 525.00 | | 5 314 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 241.00 | 303 241.00 | | 303 241.00 |
VB T. V. A. | 108 701.00 | 108 701.00 | | 108 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 440.00 | 335 440.00 | | 335 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 229 086.00 | 6 080 996.00 | 148 090.00 | 6 229 086.00 |
VW T.V.A. | 949 480.00 | 949 480.00 | | 949 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 568.00 | 4 430 568.00 | | 4 430 568.00 |