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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 050.00 | 89 106.00 | 97 943.00 | 187 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 908.00 | 172 180.00 | 342 728.00 | 514 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
BF Prêts | 114 587.00 | | 114 587.00 | 114 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 641.00 | 312 764.00 | 644 876.00 | 957 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 752.00 | | 409 752.00 | 409 752.00 |
BN En cours de production de biens | 137 912.00 | | 137 912.00 | 137 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 325 920.00 | 239 406.00 | 6 086 514.00 | 6 325 920.00 |
BZ Autres créances | 218 511.00 | | 218 511.00 | 218 511.00 |
CF Disponibilités | 3 375 105.00 | | 3 375 105.00 | 3 375 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 489 365.00 | 239 406.00 | 10 249 959.00 | 10 489 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 447 006.00 | 552 170.00 | 10 894 835.00 | 11 447 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 694 455.00 | 5 057 898.00 | | 5 694 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 350.00 | 1 036 556.00 | | 566 350.00 |
DL TOTAL (I) | 6 480 805.00 | 6 314 455.00 | | 6 480 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | 3 693.00 | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 518.00 | 2 049 654.00 | | 1 477 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 699.00 | 2 235 272.00 | | 2 078 699.00 |
EA Autres dettes | 225 088.00 | 122 690.00 | | 225 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 418.00 | 667 218.00 | | 629 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 029.00 | 5 078 528.00 | | 4 414 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 894 835.00 | 11 392 983.00 | | 10 894 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 414 029.00 | 5 078 528.00 | | 4 414 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 140 072.00 | 1 569 888.00 | 19 709 961.00 | 18 140 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 140 072.00 | 1 569 888.00 | 19 709 961.00 | 18 140 072.00 |
FM Production stockée | | | -116 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 676 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 178 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 726 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 459 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 031 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 773.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 829 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122.00 | 1 916.00 | | 5 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 706.00 | 12 482.00 | | 3 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 828.00 | 14 398.00 | | 8 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 1 106.00 | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 340.00 | 12 482.00 | | 12 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 417.00 | 13 588.00 | | 13 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 589.00 | 810.00 | | -4 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 803.00 | 128 170.00 | | 65 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 069.00 | 330 241.00 | | 214 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 688 729.00 | 20 168 828.00 | | 19 688 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 122 379.00 | 19 132 271.00 | | 19 122 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 350.00 | 1 036 556.00 | | 566 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 383.00 | | 179 441.00 | 852 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 707.00 | 204 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 183.00 | 957 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 476.00 | 701 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 994.00 | | 179 441.00 | 585 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 911.00 | | | 214 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 803.00 | 114 802.00 | 54 841.00 | 252 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 325.00 | 114 802.00 | 54 841.00 | 201 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 365.00 | 75 773.00 | 17 732.00 | 181 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 365.00 | 75 773.00 | 17 732.00 | 181 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 365.00 | 75 773.00 | 17 732.00 | 181 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 519.00 | 1 477 519.00 | | 1 477 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 862.00 | 416 862.00 | | 416 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 201.00 | 585 201.00 | | 585 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 088.00 | 225 088.00 | | 225 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 419.00 | 629 419.00 | | 629 419.00 |
UP Prêts | 114 587.00 | | 114 587.00 | 114 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
UX Autres créances clients | 6 049 384.00 | 6 049 384.00 | | 6 049 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 537.00 | 276 537.00 | | 276 537.00 |
VB T. V. A. | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 571.00 | 107 571.00 | | 107 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 324.00 | 105 324.00 | | 105 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720 411.00 | 6 566 595.00 | 153 816.00 | 6 720 411.00 |
VW T.V.A. | 971 312.00 | 971 312.00 | | 971 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 030.00 | 4 414 030.00 | | 4 414 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |