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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 915.00 | 18 354.00 | 4 560.00 | 22 915.00 |
AP Constructions | 58 479.00 | 54 284.00 | 4 195.00 | 58 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 718.00 | 57 053.00 | 6 664.00 | 63 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 279.00 | 261 361.00 | 332 917.00 | 594 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 013.00 | 391 054.00 | 382 958.00 | 774 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 412.00 | 5 083.00 | 997 329.00 | 1 002 412.00 |
BZ Autres créances | 95 371.00 | | 95 371.00 | 95 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
CF Disponibilités | 682 884.00 | | 682 884.00 | 682 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 371.00 | 5 083.00 | 1 905 288.00 | 1 910 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 384.00 | 396 137.00 | 2 288 246.00 | 2 684 384.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 218 870.00 | 112 830.00 | | 218 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 790.00 | 336 039.00 | | 503 790.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 997 660.00 | 727 370.00 | | 997 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 074.00 | 193 166.00 | | 166 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 689.00 | 13 588.00 | | 113 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 246.00 | 463 145.00 | | 421 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 565.00 | 544 161.00 | | 527 565.00 |
EA Autres dettes | 38 993.00 | 20 235.00 | | 38 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 015.00 | 65 520.00 | | 23 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 585.00 | 1 299 817.00 | | 1 290 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 246.00 | 2 027 187.00 | | 2 288 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 923 131.00 | | 6 923 131.00 | 6 923 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 923 131.00 | | 6 923 131.00 | 6 923 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 936 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 343 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 1 541.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 100.00 | 1 500.00 | | 105 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 283.00 | 3 356.00 | | 105 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 992.00 | 6 734.00 | | 14 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 574.00 | 6 734.00 | | 15 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 709.00 | -3 378.00 | | 89 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 437.00 | 139 393.00 | | 177 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 078.00 | 6 102 384.00 | | 7 042 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 538 287.00 | 5 766 344.00 | | 6 538 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 790.00 | 336 039.00 | | 503 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 172.00 | 84 102.00 | | 74 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 690.00 | 113 690.00 | | 113 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 247.00 | 421 247.00 | | 421 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 075.00 | 43 785.00 | 122 291.00 | 166 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 566.00 | 527 566.00 | | 527 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 942.00 | 1 112 380.00 | 34 562.00 | 1 146 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 586.00 | 1 168 295.00 | 122 291.00 | 1 290 586.00 |