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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 440.00 | 31 756.00 | 3 684.00 | 35 440.00 |
AP Constructions | 69 802.00 | 60 422.00 | 9 381.00 | 69 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 075.00 | 114 077.00 | 59 998.00 | 174 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 940.00 | 559 286.00 | 110 654.00 | 669 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 331.00 | 765 541.00 | 218 790.00 | 984 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 324.00 | | 69 324.00 | 69 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 227.00 | | 1 338 227.00 | 1 338 227.00 |
BZ Autres créances | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CF Disponibilités | 2 174 887.00 | | 2 174 887.00 | 2 174 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 486.00 | | 3 705 486.00 | 3 705 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 817.00 | 765 541.00 | 3 924 276.00 | 4 689 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 600 582.00 | 561 356.00 | | 600 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 356.00 | 39 226.00 | | 779 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 938.00 | 875 582.00 | | 1 654 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 113.00 | 710 100.00 | | 1 148 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 772.00 | 10 997.00 | | 15 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 536.00 | 278 022.00 | | 364 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 638.00 | 211 392.00 | | 567 638.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 280.00 | | | 173 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 338.00 | 1 210 698.00 | | 2 269 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 276.00 | 2 086 280.00 | | 3 924 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 705.00 | 562 693.00 | | 1 241 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 821.00 | | 10 840.00 | 974 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 327.00 | 977 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524.00 | 35 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 803.00 | 913 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 590.00 | | 5 375.00 | 30 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 270.00 | | 5 350.00 | 916 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 961.00 | | 116.00 | 27 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 694.00 | 108 174.00 | 8 327.00 | 665 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 590.00 | 1 690.00 | 524.00 | 30 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 104.00 | 106 484.00 | 7 803.00 | 635 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 536.00 | 364 536.00 | | 364 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 539.00 | 149 539.00 | | 149 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 280.00 | 173 280.00 | | 173 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 227.00 | 1 338 227.00 | | 1 338 227.00 |
VB T. V. A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 003.00 | 120 369.00 | 1 026 205.00 | 1 148 003.00 |
VI Groupe et associés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 959.00 | 1 415 945.00 | 35 014.00 | 1 450 959.00 |
VW T.V.A. | 274 290.00 | 274 290.00 | | 274 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 339.00 | 1 241 705.00 | 1 026 205.00 | 2 269 339.00 |