| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 590.00 | 28 505.00 | 2 085.00 | 30 590.00 |
AP Constructions | 69 802.00 | 57 328.00 | 12 475.00 | 69 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 721.00 | 61 263.00 | 107 458.00 | 168 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 910.00 | 402 073.00 | 274 836.00 | 676 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 867.00 | 549 168.00 | 431 699.00 | 980 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 864.00 | | 72 864.00 | 72 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 501.00 | | 1 158 501.00 | 1 158 501.00 |
BZ Autres créances | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CF Disponibilités | 366 111.00 | | 366 111.00 | 366 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 858.00 | | 1 713 858.00 | 1 713 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 725.00 | 549 168.00 | 2 145 556.00 | 2 694 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 393 245.00 | 469 661.00 | | 393 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 111.00 | 303 584.00 | | 168 111.00 |
DL TOTAL (I) | 836 356.00 | 1 048 245.00 | | 836 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 196.00 | 206 246.00 | | 224 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 905.00 | 106 401.00 | | 33 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 967.00 | 670 130.00 | | 454 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 123.00 | 657 690.00 | | 514 123.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 1 931.00 | | 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 572.00 | 9 153.00 | | 81 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 200.00 | 1 651 556.00 | | 1 309 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 556.00 | 2 699 801.00 | | 2 145 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 235.00 | 1 512 303.00 | | 1 161 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 321 399.00 | | 6 321 399.00 | 6 321 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 321 399.00 | | 6 321 399.00 | 6 321 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 346 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 106.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 20 650.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 22 700.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 736.00 | 7 171.00 | | 5 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736.00 | 11 882.00 | | 5 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 264.00 | 10 818.00 | | 4 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 333.00 | 86 673.00 | | 67 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 356 420.00 | 6 809 078.00 | | 6 356 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 188 310.00 | 6 505 494.00 | | 6 188 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 111.00 | 303 584.00 | | 168 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 344.00 | 65 158.00 | | 54 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 476.00 | | 142 722.00 | 848 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 212.00 | 6 894.00 | | 109 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 723.00 | 6 894.00 | | 104 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 151.00 | | 142 610.00 | 790 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 735.00 | | 112.00 | 27 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 391.00 | 116 106.00 | 17 329.00 | 450 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 016.00 | 4 489.00 | | 24 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 375.00 | 111 617.00 | 17 329.00 | 426 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 967.00 | 454 967.00 | | 454 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 501.00 | 139 501.00 | | 139 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 501.00 | 1 158 501.00 | | 1 158 501.00 |
VB T. V. A. | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 030.00 | 76 064.00 | 127 182.00 | 224 030.00 |
VI Groupe et associés | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VP Divers | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 838.00 | 1 243 054.00 | 34 784.00 | 1 277 838.00 |
VW T.V.A. | 263 954.00 | 263 954.00 | | 263 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 200.00 | 1 161 235.00 | 127 182.00 | 1 309 200.00 |