| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
AP Constructions | 69 802.00 | 58 875.00 | 10 928.00 | 69 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 558.00 | 86 087.00 | 83 471.00 | 169 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 910.00 | 490 143.00 | 186 767.00 | 676 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 818.00 | 665 694.00 | 316 124.00 | 981 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 422.00 | | 54 422.00 | 54 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 625.00 | | 314 625.00 | 314 625.00 |
BZ Autres créances | 195 884.00 | | 195 884.00 | 195 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CF Disponibilités | 1 155 363.00 | | 1 155 363.00 | 1 155 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 156.00 | | 1 770 156.00 | 1 770 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 974.00 | 665 694.00 | 2 086 280.00 | 2 751 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 561 356.00 | 393 245.00 | | 561 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 226.00 | 168 111.00 | | 39 226.00 |
DL TOTAL (I) | 875 582.00 | 836 356.00 | | 875 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 100.00 | 224 196.00 | | 710 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 997.00 | 33 905.00 | | 10 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 022.00 | 454 967.00 | | 278 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 392.00 | 514 123.00 | | 211 392.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 438.00 | | 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 698.00 | 1 309 200.00 | | 1 210 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 280.00 | 2 145 556.00 | | 2 086 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 693.00 | 1 161 235.00 | | 562 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 706.00 | | 2 118 706.00 | 2 118 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 706.00 | | 2 118 706.00 | 2 118 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 10 000.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228.00 | 5 736.00 | | 3 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | 5 736.00 | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 205.00 | 4 264.00 | | -3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 019.00 | 67 333.00 | | -23 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 640.00 | 6 356 420.00 | | 2 327 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 415.00 | 6 188 310.00 | | 2 288 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 226.00 | 168 111.00 | | 39 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 870.00 | | 4 991.00 | 973 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040.00 | 974 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 040.00 | 916 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 433.00 | | 4 877.00 | 915 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 847.00 | | 114.00 | 27 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 168.00 | 120 551.00 | 4 026.00 | 549 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 505.00 | 2 085.00 | | 28 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 664.00 | 118 466.00 | 4 026.00 | 520 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 022.00 | 278 022.00 | | 278 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
UX Autres créances clients | 314 625.00 | 314 625.00 | | 314 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 408.00 | 51 403.00 | 633 430.00 | 699 408.00 |
VI Groupe et associés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VP Divers | 115 356.00 | 115 356.00 | | 115 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 441.00 | 528 543.00 | 34 898.00 | 563 441.00 |
VW T.V.A. | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 698.00 | 562 693.00 | 633 430.00 | 1 210 698.00 |