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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 418.00 | 1 062.00 | 17 356.00 | 18 418.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AN Terrains | 383 548.00 | 277 047.00 | 106 501.00 | 383 548.00 |
AP Constructions | 330 829.00 | 272 554.00 | 58 276.00 | 330 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 052.00 | 810 417.00 | 169 635.00 | 980 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 582.00 | 915 736.00 | 104 846.00 | 1 020 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 137.00 | 2 286 077.00 | 537 059.00 | 2 823 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BZ Autres créances | 562 755.00 | | 562 755.00 | 562 755.00 |
CF Disponibilités | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 386.00 | | 634 386.00 | 634 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 522.00 | 2 286 077.00 | 1 171 445.00 | 3 457 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 293 584.00 | 293 584.00 | | 293 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 406.00 | 89 988.00 | | 109 406.00 |
DL TOTAL (I) | 419 759.00 | 400 341.00 | | 419 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 647.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 647.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 859.00 | 48 430.00 | | 146 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 704.00 | 372 653.00 | | 467 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752.00 | 1 162.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 644.00 | 76 403.00 | | 99 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 727.00 | 13 918.00 | | 36 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 106.00 | | |
EA Autres dettes | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 686.00 | 537 110.00 | | 751 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 445.00 | 948 098.00 | | 1 171 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 618.00 | 521 500.00 | | 663 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 17 101.00 | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 104.00 | | 138 104.00 | 138 104.00 |
FG Production vendue services | 861 034.00 | | 861 034.00 | 861 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 137.00 | | 999 137.00 | 999 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 846.00 | 7 191.00 | | 3 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 670.00 | 2 527.00 | | 2 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 132.00 | 30 463.00 | | 35 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 295.00 | 951 110.00 | | 1 026 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 889.00 | 861 122.00 | | 916 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 406.00 | 89 988.00 | | 109 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 324.00 | 59 519.00 | | 64 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 406.00 | 26 331.00 | | 23 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 890.00 | 102 663.00 | 56 476.00 | 2 239 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 538.00 | 101 690.00 | 56 476.00 | 2 230 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 704.00 | 467 704.00 | | 467 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 859.00 | 74 036.00 | 72 823.00 | 146 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 507.00 | 619 432.00 | 75.00 | 619 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 934.00 | 678 111.00 | 72 823.00 | 750 934.00 |