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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 973.00 | 91.00 | 12 882.00 | 12 973.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | 1 611.00 | 5 532.00 | 7 143.00 |
AN Terrains | 383 548.00 | 278 060.00 | 105 489.00 | 383 548.00 |
AP Constructions | 330 829.00 | 299 831.00 | 30 999.00 | 330 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 728.00 | 904 621.00 | 101 107.00 | 1 005 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 560.00 | 1 004 196.00 | 236 364.00 | 1 240 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 332.00 | 2 488 410.00 | 573 922.00 | 3 062 332.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BZ Autres créances | 943 347.00 | | 943 347.00 | 943 347.00 |
CF Disponibilités | 202 101.00 | | 202 101.00 | 202 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 765.00 | | 1 192 765.00 | 1 192 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 097.00 | 2 488 410.00 | 1 766 687.00 | 4 255 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 463 319.00 | 293 584.00 | | 463 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 744.00 | 169 736.00 | | 178 744.00 |
DL TOTAL (I) | 658 833.00 | 480 089.00 | | 658 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 315.00 | 133 139.00 | | 169 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 008.00 | 763 201.00 | | 768 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 951.00 | 10 886.00 | | 28 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 576.00 | 116 149.00 | | 120 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 003.00 | 12 812.00 | | 21 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 854.00 | 1 036 186.00 | | 1 107 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 687.00 | 1 516 275.00 | | 1 766 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 990.00 | 967 613.00 | | 993 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 678.00 | | 96 678.00 | 96 678.00 |
FG Production vendue services | 825 369.00 | | 825 369.00 | 825 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 047.00 | | 922 047.00 | 922 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 011.00 | |
GE Autres charges | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 558.00 | 1 872.00 | | 6 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 881.00 | 2 824.00 | | 2 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 033.00 | 20 833.00 | | 37 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 033.00 | 20 833.00 | | 37 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 17.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 2 449.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 829.00 | 18 384.00 | | 36 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 476.00 | 66 009.00 | | 62 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 114.00 | 1 118 206.00 | | 994 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 370.00 | 948 470.00 | | 815 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 744.00 | 169 736.00 | | 178 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 163.00 | 32 506.00 | | 31 163.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 555.00 | 50 111.00 | | 30 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 278.00 | | 118 541.00 | 3 031 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 487.00 | 3 062 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 487.00 | 2 964 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 865.00 | | | 97 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 216.00 | | 118 541.00 | 2 933 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458 031.00 | 91 011.00 | 60 632.00 | 2 458 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 1 429.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 757.00 | 89 581.00 | 60 632.00 | 2 457 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 576.00 | 120 576.00 | | 120 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 008.00 | 768 008.00 | | 768 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 315.00 | 55 451.00 | 98 072.00 | 169 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981 749.00 | 981 749.00 | | 981 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 824.00 | 981 749.00 | 75.00 | 981 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 903.00 | 965 038.00 | 98 072.00 | 1 078 903.00 |