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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 973.00 | 91.00 | 12 882.00 | 12 973.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | 3 040.00 | 4 103.00 | 7 143.00 |
AN Terrains | 385 718.00 | 278 318.00 | 107 400.00 | 385 718.00 |
AP Constructions | 343 970.00 | 309 409.00 | 34 561.00 | 343 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 380.00 | 946 440.00 | 124 940.00 | 1 071 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 433.00 | 1 047 129.00 | 287 304.00 | 1 334 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 563.00 | 2 584 428.00 | 649 135.00 | 3 233 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
BZ Autres créances | 1 234 766.00 | | 1 234 766.00 | 1 234 766.00 |
CF Disponibilités | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 534.00 | | 1 363 534.00 | 1 363 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 097.00 | 2 584 428.00 | 2 012 669.00 | 4 597 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 642 063.00 | 463 319.00 | | 642 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 617.00 | 178 744.00 | | 300 617.00 |
DL TOTAL (I) | 959 450.00 | 658 833.00 | | 959 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 864.00 | 169 315.00 | | 113 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 697.00 | 768 008.00 | | 812 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 971.00 | 28 951.00 | | 19 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 306.00 | 120 576.00 | | 94 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 382.00 | 21 003.00 | | 12 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 219.00 | 1 107 854.00 | | 1 053 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 669.00 | 1 766 687.00 | | 2 012 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 033.00 | | | 971 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 925.00 | | 250 925.00 | 250 925.00 |
FG Production vendue services | 916 413.00 | | 916 413.00 | 916 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 339.00 | | 1 167 339.00 | 1 167 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 810.00 | 6 558.00 | | 2 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 200.00 | 2 881.00 | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 37 033.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 403.00 | 37 033.00 | | 13 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 204.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 204.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 386.00 | 36 829.00 | | 13 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 817.00 | 62 476.00 | | 88 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 970.00 | 994 114.00 | | 1 260 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 353.00 | 815 370.00 | | 960 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 617.00 | 178 744.00 | | 300 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 526.00 | 31 163.00 | | 22 526.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 762.00 | 30 555.00 | | 32 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 410.00 | 96 018.00 | | 2 488 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 1 429.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 708.00 | 94 589.00 | | 2 486 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 697.00 | 812 697.00 | | 812 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 864.00 | 31 678.00 | 79 204.00 | 113 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334 707.00 | 1 334 707.00 | | 1 334 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 782.00 | 1 334 707.00 | 75.00 | 1 334 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 249.00 | 951 062.00 | 79 204.00 | 1 033 249.00 |