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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 973.00 | 91.00 | 12 882.00 | 12 973.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | 183.00 | 6 960.00 | 7 143.00 |
AN Terrains | 383 548.00 | 277 927.00 | 105 621.00 | 383 548.00 |
AP Constructions | 330 829.00 | 290 738.00 | 40 091.00 | 330 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 706.00 | 922 989.00 | 107 717.00 | 1 030 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 277.00 | 966 103.00 | 195 174.00 | 1 161 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 278.00 | 2 458 031.00 | 573 247.00 | 3 031 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BZ Autres créances | 866 173.00 | | 866 173.00 | 866 173.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 028.00 | | 943 028.00 | 943 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 306.00 | 2 458 031.00 | 1 516 275.00 | 3 974 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 293 584.00 | 293 584.00 | | 293 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 736.00 | 123 924.00 | | 169 736.00 |
DL TOTAL (I) | 480 089.00 | 434 277.00 | | 480 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 139.00 | 102 784.00 | | 133 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 201.00 | 596 051.00 | | 763 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 886.00 | 2 573.00 | | 10 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 149.00 | 109 270.00 | | 116 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 812.00 | 4 838.00 | | 12 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 186.00 | 815 516.00 | | 1 036 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 275.00 | 1 249 792.00 | | 1 516 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 613.00 | 770 073.00 | | 967 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 431.00 | 14 717.00 | | 10 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 104.00 | 9 500.00 | 142 604.00 | 133 104.00 |
FG Production vendue services | 942 918.00 | | 942 918.00 | 942 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 021.00 | 9 500.00 | 1 085 521.00 | 1 076 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | 1 383.00 | | 1 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 824.00 | 3 148.00 | | 2 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 14 167.00 | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | 14 167.00 | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 646.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 1 646.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 384.00 | 12 521.00 | | 18 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 009.00 | 44 564.00 | | 66 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 206.00 | 987 451.00 | | 1 118 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 470.00 | 863 528.00 | | 948 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 736.00 | 123 924.00 | | 169 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 506.00 | 46 423.00 | | 32 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 111.00 | 31 431.00 | | 50 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 225.00 | 96 140.00 | 12 334.00 | 2 374 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 412.00 | 1 135.00 | 12 274.00 | 11 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 813.00 | 95 005.00 | 60.00 | 2 362 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 149.00 | 116 149.00 | | 116 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 201.00 | 763 201.00 | | 763 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 139.00 | 64 566.00 | 47 901.00 | 133 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940 844.00 | 940 844.00 | | 940 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 919.00 | 940 844.00 | 75.00 | 940 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 300.00 | 956 727.00 | 47 901.00 | 1 025 300.00 |